Registrar retenciones egipcias

Esta página se aplica solo a las organizaciones cuyo país es Egipto. Sin el paquete, Kluvan funciona igual en todas partes.

En Egipto, un cliente puede pagar menos que la factura y retener el resto como impuesto; usted puede hacer lo mismo al pagar a proveedores. Contabilidad aplica el importe bruto liquidado a la factura, mueve solo el neto por el banco y guarda la retención en un registro propio.

Antes de empezar

• El país de la organización debe ser Egipto.
• Debe existir un código de retención en Contabilidad → Códigos fiscales, con cuentas propias de impuestos por cobrar y pagar, fecha de inicio y tipo indicado por el contable. No hay tipo, umbral ni exención predeterminados. Si no existe código, pida al contable que lo configure antes de continuar.
• Para registrar cobros necesita Gestionar documentos de venta y pagos; para pagar proveedores, Gestionar compras y pagos.

Pasos

Retención practicada por un cliente

1. Abra Contabilidad → Cobro y elija el cliente.
2. En Importe, introduzca el bruto liquidado: dinero recibido más impuesto retenido.
3. En Retención, elija el código correspondiente.
4. En Base de retención, indique el importe sobre el que se aplica.
5. Aplique el cobro en Aplicar a facturas y pulse Guardar · Cobro.

Contabilidad calcula la retención una vez, la resta del importe bancario y liquida las facturas del cliente por el bruto. El cobro guardado muestra Impuesto retenido e importe neto.

Retención practicada a un proveedor

6. Abra Contabilidad → Pagar a proveedor y elija el proveedor.
7. Introduzca el bruto liquidado y el código de Retención y la Base de retención, igual que antes.
8. Guarde el pago. El banco paga el neto y la retención va a la cuenta de impuestos por pagar.

Consultar el registro

9. Abra Contabilidad → Declaración de IVA → Retenciones.
10. Elija Mes y Dirección: Entradas de dinero para retenciones de clientes o Salidas de dinero para las practicadas por usted. Pulse Mostrar.
11. Cada línea muestra número de pago, fecha, código, Base de retención e Impuesto retenido. En Descargar esta página, elija CSV o Excel para el contable.

Conviene saber

• El registro sirve para usted y su contable. No es el formulario 41, un certificado de retención ni una declaración de ingreso. Kluvan no envía nada a Hacienda.
• Contabilidad no decide si corresponde retener, la base, las reglas para partes extranjeras ni el tratamiento de tratados. El contable confirma tipo, base y exenciones.
• Una retención introducida manualmente mediante asiento no se añade al registro.
• No se admiten pagos retenidos íntegramente ni retenciones sobre gastos introducidos en Contabilidad → Gasto.
• Los códigos de retención solo aparecen en cobros y pagos a proveedores, no en facturas de venta ni de compra.
• Para el IVA, consulte Preparar la declaración egipcia de IVA.