Enregistrer la retenue à la source égyptienne

Cette page s'applique uniquement aux organisations dont le pays est : l'Égypte. Sans ce pack, Kluvan fonctionne de la même manière partout.

En Égypte, un client peut vous payer moins que le montant de la facture et retenir le reste au titre de la taxe, et vous pouvez faire de même lorsque vous payez un fournisseur. Comptabilité enregistre le montant total réglé sur la facture ou la facture fournisseur, ne fait passer que le montant net par la banque et conserve la taxe retenue dans son propre registre.

Avant de commencer

• Le pays de votre organisation doit être Égypte.
• Un code de retenue à la source doit exister dans Comptabilité → Codes de taxe. Il lui faut ses propres comptes de taxe à recevoir et de taxe à payer, une date de début et le taux que vous donne votre comptable. Comptabilité n'a ni taux, ni seuil, ni exonération de retenue par défaut. Si vous ne voyez aucun code de retenue, demandez à votre comptable d'en créer un avant de continuer.
• Pour enregistrer des encaissements, vous avez besoin du droit Comptabilité Gérer les documents de vente et les paiements ; pour payer des fournisseurs, de Gérer les achats et les paiements.

Étapes

Taxe retenue par un client

1. Ouvrez Comptabilité → Encaissement et choisissez le client.
2. Dans Montant, saisissez le montant brut réglé par le paiement : les espèces reçues plus la taxe retenue.
3. Dans Retenue à la source, choisissez le code de retenue.
4. Dans Base de la retenue, saisissez le montant auquel s'applique la retenue.
5. Affectez l'encaissement aux factures sous Affecter aux factures et sélectionnez Enregistrer · Encaissement.

Comptabilité calcule la taxe retenue une seule fois, en réduit le montant bancaire et règle les factures du client avec le montant brut. L'encaissement enregistré affiche la Taxe retenue et le montant net.

Taxe que vous avez retenue à un fournisseur

6. Ouvrez Comptabilité → Payer le fournisseur et choisissez le fournisseur.
7. Saisissez le montant brut réglé, puis choisissez le code de Retenue à la source et la Base de la retenue, comme ci-dessus.
8. Enregistrez le paiement. La banque paie le montant net et la taxe retenue va sur votre compte de taxe à payer.

Consulter le registre

9. Ouvrez Comptabilité → Déclaration de TVA → Retenue à la source.
10. Choisissez le Mois et le Sens : Entrées d'argent pour la taxe retenue par les clients, Sorties d'argent pour la taxe que vous avez retenue. Sélectionnez Afficher.
11. Chaque ligne affiche le numéro de paiement, la date, le code, la Base de la retenue et la Taxe retenue. Sous Télécharger cette page, choisissez CSV ou Excel pour votre comptable.

Bon à savoir

• Le registre sert à vos dossiers et à votre comptable. Ce n'est ni le formulaire 41 de l'administration fiscale, ni une attestation de retenue, ni une déclaration de reversement, et Kluvan n'envoie rien à l'administration fiscale.
• Comptabilité ne décide pas si la retenue s'applique, ni de sa base, des règles pour les parties étrangères ou du traitement conventionnel. Votre comptable confirme le taux, la base et toute exonération.
• Une retenue saisie à la main sous forme d'écriture n'est pas ajoutée au registre.
• Un paiement dont la totalité du montant est retenue, et une retenue sur une dépense saisie dans Comptabilité → Dépense, ne sont pas pris en charge.
• Les codes de retenue ne peuvent pas être choisis sur les factures ni sur les factures fournisseurs ; ils n'apparaissent que sur les encaissements et les paiements fournisseurs.
• Pour préparer la déclaration de TVA, voir Préparer la déclaration de TVA égyptienne.