Préparer la déclaration de TVA égyptienne

Cette page s'applique uniquement aux organisations dont le pays est : l'Égypte. Sans ce pack, Kluvan fonctionne de la même manière partout.

Comptabilité rassemble la TVA de vos factures, avoirs, factures fournisseurs et dépenses dans une déclaration par période, section par section. Votre comptable vérifie les chiffres et dépose la déclaration sur le portail de l'administration fiscale égyptienne. Kluvan ne transmet rien à l'administration fiscale.

Avant de commencer

• Comptabilité doit être activé et votre plan comptable créé dans Configurer la comptabilité.
• Pour modifier les paramètres et enregistrer une déclaration, vous avez besoin du droit Comptabilité Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes. Pour enregistrer le paiement, il vous faut Gérer la banque. Voir rôles et droits.
• Convenez avec votre comptable si vous déclarez chaque mois ou tous les trois mois. Comptabilité ne suppose ni l'un ni l'autre.

Étapes

Configurer la déclaration une fois

1. Ouvrez Comptabilité → Déclaration de TVA → Paramètres de la déclaration fiscale.
2. Choisissez Mensuel ou Tous les trois mois.
3. Dans Premier mois de la période de déclaration, saisissez le premier mois de l'une de vos périodes de déclaration. Pour des trimestres, c'est le mois où commencent vos trimestres.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Préparer chaque période

5. Ouvrez Comptabilité → Déclaration de TVA, choisissez n'importe quel Mois de la période et sélectionnez Afficher.
6. Lisez les sections : TVA collectée, TVA déductible récupérable, TVA collectée en autoliquidation, TVA déductible en autoliquidation, Ventes taxées à taux zéro, Ventes exonérées, Hors champ de la TVA et Achats exclus de la déduction. Chacune affiche le Montant hors TVA, la TVA et toute Régularisation de TVA. Les totaux sont TVA collectée, TVA déductible récupérable et Net.
7. Pour voir les documents derrière une section, ouvrez son lien Journal pour le mois.
8. Si un bandeau rouge vous demande une vérification, ouvrez les écritures listées, sélectionnez Vérifier la classification, choisissez le bon Type, indiquez le Motif et sélectionnez Enregistrer. Si des écritures plus anciennes doivent encore être indexées, sélectionnez Indexer les écritures antérieures pour ce mois.
9. Sous Télécharger cette page, choisissez CSV ou Excel et remettez le fichier à votre comptable.

Après le dépôt par votre comptable

10. Saisissez la référence de dépôt du portail de l'administration fiscale dans Référence.
11. Cochez la case de confirmation et sélectionnez Enregistrer la déclaration externe.
12. Lorsque vous payez la TVA, remplissez Enregistrer le paiement de la taxe : Date, Montant, Compte de paiement et Référence. Si la période se solde par un remboursement, utilisez plutôt Enregistrer le remboursement.

Bon à savoir

• Rien n'est transmis. Ce sont des chiffres préparés pour votre comptable, pas une déclaration légale. Votre comptable doit les vérifier avant le dépôt.
• L'enregistrement de la déclaration verrouille la période. Il comptabilise le règlement de la TVA et verrouille chaque mois de la période. Une déclaration néant verrouille les mois sans écriture.
• Vous ne pouvez enregistrer la déclaration qu'une fois la période terminée, lorsque rien n'attend de vérification, que les chiffres de TVA correspondent au grand livre et que la Liste de contrôle de clôture mensuelle est complète pour chaque mois.
• Pas encore de rectification. Une fois la déclaration enregistrée comme déposée, les mois restent verrouillés pour la taxe, même si vous les rouvrez pour d'autres écritures. Une écriture tardive datée d'un mois déclaré est refusée. Corrigez les erreurs sur une période ultérieure avec votre comptable.
• Les paiements peuvent être partiels. Un paiement doit être daté après la fin de la période et pas dans le futur.
• Un reclassement ajoute des lignes de correction ; les documents d'origine et la taxe qu'ils ont comptabilisée ne changent pas.
• La taxe sur les produits du tableau (droit d'accise) n'est pas calculée.
• Pour la taxe retenue sur les encaissements et les paiements fournisseurs, voir Enregistrer la retenue à la source égyptienne. Pour le reste du pack, voir Égypte.