تسجيل الضريبة المستقطعة في مصر

لا تنطبق هذه الصفحة إلا على المنشآت التي دولتها مصر. يعمل Kluvan بالطريقة نفسها في كل مكان من دونها.

في مصر، قد يدفع لك العميل أقل من قيمة الفاتورة ويستقطع الباقي ضريبةً، وقد تفعل أنت الشيء نفسه عند الدفع لمورد. يسجّل تطبيق الحسابات المبلغ الكامل المسدَّد مقابل الفاتورة أو فاتورة المورد، ولا يمرّر عبر البنك إلا المبلغ الصافي، ويحتفظ بالضريبة المستقطعة في سجل خاص بها.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون دولة منشأتك مصر.
• يجب وجود رمز للضريبة المستقطعة في الحسابات ← الرموز الضريبية. ويحتاج إلى حسابين خاصين به للضريبة المستحقة لك والضريبة المستحقة عليك، وتاريخ بدء، والنسبة التي يعطيك إياها محاسبك. لا يضع تطبيق الحسابات نسبة استقطاع أو حدًّا أو إعفاءً افتراضيًا. إذا لم تجد رمزًا للاستقطاع، فاطلب من محاسبك إعداده قبل أن تتابع.
• لتسجيل المقبوضات تحتاج إلى صلاحية الحسابات إدارة مستندات المبيعات والدفعات؛ وللدفع للموردين إلى إدارة المشتريات والمدفوعات.

الخطوات

ضريبة استقطعها عميل

1. افتح الحسابات ← سند القبض واختر العميل.
2. في المبلغ أدخل المبلغ الإجمالي الذي تسدّده الدفعة: النقد المستلم مضافًا إليه الضريبة المستقطعة.
3. في الضريبة المستقطعة اختر رمز الاستقطاع.
4. في وعاء الاستقطاع أدخل المبلغ الذي يُطبَّق عليه الاستقطاع.
5. خصّص سند القبض للفواتير تحت تخصيص للفواتير واختر حفظ · سند القبض.

يحسب تطبيق الحسابات الضريبة المستقطعة مرة واحدة، ويخفض مبلغ البنك بقيمتها، ويسدّد فواتير العميل بالمبلغ الإجمالي. ويعرض سند القبض المحفوظ الضريبة المستقطعة والمبلغ الصافي.

ضريبة استقطعتها من مورد

6. افتح الحسابات ← دفع للمورد واختر المورد.
7. أدخل المبلغ الإجمالي المسدَّد، ثم اختر رمز الضريبة المستقطعة ووعاء الاستقطاع، كما سبق.
8. احفظ الدفعة. يدفع البنك المبلغ الصافي، وتذهب الضريبة المستقطعة إلى حساب الضريبة المستحقة عليك.

اطّلع على السجل

9. افتح الحسابات ← إقرار ضريبة القيمة المضافة ← الضريبة المستقطعة.
10. اختر الشهر والاتجاه: أموال واردة للضريبة التي استقطعها العملاء، وأموال صادرة للضريبة التي استقطعتها أنت. اختر عرض.
11. يعرض كل سطر رقم الدفعة والتاريخ والرمز ووعاء الاستقطاع والضريبة المستقطعة. تحت تنزيل هذه الصفحة اختر CSV أو Excel لمحاسبك.

معلومات مفيدة

• السجل لسجلاتك ولمحاسبك. وهو ليس نموذج 41 الخاص بمصلحة الضرائب، ولا شهادة خصم، ولا إقرار توريد، ولا يرسل Kluvan أي شيء إلى مصلحة الضرائب.
• لا يقرر تطبيق الحسابات هل ينطبق الاستقطاع، ولا وعاءه، ولا قواعد الطرف الأجنبي، ولا معاملة الاتفاقيات الضريبية. يؤكد محاسبك النسبة والوعاء وأي إعفاء.
• الاستقطاع المُدخَل يدويًا كقيد يومية لا يُضاف إلى السجل.
• الدفعة التي يُستقطع مبلغها كله، والاستقطاع على مصروف مُدخَل في الحسابات ← مصروف، غير مدعومين.
• لا يمكن اختيار رموز الاستقطاع على الفواتير أو فواتير الموردين؛ فهي تظهر فقط على المقبوضات ومدفوعات الموردين.
• لإعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة، راجع إعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة المصري.