Lire le compte de résultat et le bilan du groupe

Les états du groupe lisent Comptabilité de chaque membre, associent chaque compte au plan du groupe et additionnent les montants après élimination des soldes entre membres. Utilisez-les pour vos vues de fin de mois et d'exercice.

Avant de commencer

• Il faut le rôle Propriétaire du groupe ou Comptable. Les lecteurs voient uniquement le tableau de bord.
• Chaque membre doit avoir Comptabilité activé et configuré ; les autres sont signalés et exclus.
• Pour une autre devise, définissez un taux dans Membres et paramètres → Taux et budgets.

Étapes

1. Ouvrez Groupe → Groupes et choisissez Ouvrir sur le groupe.
2. Choisissez l'onglet Compte de résultat.
3. Définissez premier et dernier mois, puis Afficher.
4. Lisez Produits, Charges et Bénéfice par membre et pour le groupe.
5. Ouvrez Bilan, choisissez le mois et Afficher. Lisez Actifs, Passifs et Capitaux propres.
6. Choisissez TVA pour comparer la taxe des membres et les montants dus dans leurs comptes.
7. Choisissez Clôture pour voir, par membre et mois, clôture de période, date de verrouillage et dépôt de TVA.
8. Conservez une copie avec Télécharger CSV, Télécharger en Excel ou Imprimer / enregistrer en PDF.

Associer un compte à un autre compte de groupe — propriétaire ou comptable

1. Ouvrez Membres et paramètres, puis Correspondance avec le plan comptable du groupe.
2. Repérez le membre et le compte. Chaque compte rejoint automatiquement celui de son type : Selon son type.
3. Choisissez un autre Compte du groupe si nécessaire. Seuls les comptes de même nature sont proposés : un produit ne peut jamais devenir une charge.
4. Sélectionnez Enregistrer pour ce membre.

Bon à savoir

• Mêmes chiffres que Comptabilité du membre. La lecture utilise son propre rapport, pour toute l'organisation, sans modification.
• Éliminations. Les ventes aux clients marqués comme membres sortent des ventes et coûts des ventes du groupe. Au bilan, les soldes avec clients et fournisseurs membres sont retirés. Si un côté n'a pas encore enregistré sa part, l'écart va dans une ligne d'écarts intragroupe des capitaux propres pour conserver l'équilibre.
• Les transferts de stock ne sont dans la Comptabilité d'aucun membre. Les états les listent par membre et rappellent de les comptabiliser manuellement si nécessaire.
• La TVA n'est jamais additionnée. Chaque membre dépose sa propre déclaration dans son pays.
• Exclusions expliquées : Comptabilité non utilisé, non configuré, en cours de mise à jour — réessayez dans quelques minutes — ou taux de change absent.
• Les taux sont saisis manuellement, un par membre.
• Voir aussi Tableau de bord du groupe.