पुराने लेखांकन रिकॉर्ड Books में लाएँ

यह फ़ीचर अर्ली एक्सेस में है: यह बना हुआ और टेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी हर संस्था के लिए चालू नहीं है या बाहरी प्रोवाइडर के साथ अभी आज़माया नहीं गया है। अगर आप इसे आज़माना चाहते हैं तो WhatsApp पर हमसे पूछें।

मालिक पूर्ण Books समापन अनुमति के साथ Books → ऐतिहासिक माइग्रेशन (/books/migration) खोल सकता है। पहले ग्राहक व सप्लायर आयात करें। केवल संगठन की मूल मुद्रा और मुख्य शाखा समर्थित हैं।

1. CSV टेम्पलेट लें। हर पंक्ति में एक लेजर लाइन, स्थायी बाहरी ID से समूह बनाएँ। प्रकार journal, opening, invoice या bill रखें। अगली निर्यात फ़ाइलों में वही स्रोत-सिस्टम पहचान रखें।
2. खाता कुंजी या id:ACCOUNT_ID, तारीख और डेबिट/क्रेडिट दें। इनवॉइस/बिल में मौजूदा पक्ष ID, मूल कुल, कर, भुगतान और देय तारीख दें। ID संपर्क के Kluvan URL से लें, नाम से नहीं।
3. CSV, TSV या XLSX: प्रति बैच अधिकतम 250 KB, 500 लाइनें, 100 प्रविष्टियाँ। शीट व कॉलम चुनें।
4. हर प्रविष्टि देखें। डेबिट और क्रेडिट बराबर हों। स्रोत शेष और दस्तावेज कुल मिलाएँ। समीक्षित सामग्री की स्पष्ट पुष्टि करके बैच चलाएँ।
5. मिलान रसीद पढ़ें और बने दस्तावेज खोलें। रुका बैच सहेजे पृष्ठ से जारी करें; फिर कोशिश के लिए स्रोत ID न बदलें।

मूल तारीखों के साथ पूर्ण, आंशिक या बिना भुगतान के वास्तविक इनवॉइस/बिल बनते हैं। प्राप्य/देय लाइन कुल घटा भुगतान है। वही पक्ष शेष सूची के शुरुआती बैलेंस या सामान्य शुरुआती जर्नल से फिर न लाएँ; दोहरी गणना होगी। सामान्य जर्नल/ओपनिंग में प्राप्य/देय खाते निषिद्ध हैं।

वैकल्पिक पोस्टिंग तारीख बाद की खुली कटओवर अवधि देती है, मूल दस्तावेज तारीख बचती है। बंद अवधि और भविष्य पोस्टिंग की रोक लागू है। पुराना VAT लेजर में रहता है मगर नए कर रिटर्न से बाहर है। स्रोत ट्रायल बैलेंस अलग मिलाएँ; संतुलित बैच पूर्ण माइग्रेशन का प्रमाण नहीं।

वही अपरिवर्तित पहचान फिर चलाना सुरक्षित है; बदली सामग्री अस्वीकृत होती है। रसीद स्रोत संदर्भ रखती है। पूरे बैच का अनडू नहीं है; सामान्य अनुमत लेखांकन सुधार करें। AI क्रेडिट नहीं लगता।