Traer el historial contable a Books

Esta función está en acceso anticipado: está desarrollada y probada, pero aún no está activada para todas las organizaciones o aún no se ha probado con el proveedor externo. Escríbanos por WhatsApp si desea probarla.

El propietario puede abrir Books → Migración histórica (/books/migration) con acceso completo al cierre de Books. Importa primero clientes y proveedores. Usa la moneda base y la sucursal principal; el importador no admite otras monedas o sucursales.

1. Descarga la plantilla CSV. Introduce una línea contable por fila, agrupada con un ID externo estable. Elige journal, opening, invoice o bill. Reutiliza el mismo identificador del sistema de origen en sus exportaciones posteriores.
2. Proporciona claves de cuenta o id:ACCOUNT_ID, fechas e importes de debe/haber. Para facturas incluye el ID del tercero existente, total original, impuestos, importe pagado y vencimiento. Usa el ID de la URL de Kluvan del contacto, no su nombre.
3. Sube CSV, TSV o XLSX: máximo 250 KB, 500 líneas y 100 asientos por lote. Elige la hoja y asigna encabezados.
4. Previsualiza cada asiento. Debe y haber deben coincidir. Compara saldos de origen y totales de documentos. Confirma explícitamente el contenido revisado y ejecuta el lote.
5. Lee el comprobante de conciliación y abre los documentos creados. Retoma un lote interrumpido desde su página guardada; no cambies los ID para reintentarlo.

Las facturas conservan fechas originales y crean documentos canónicos pagados, parcialmente pagados o impagados. La línea a cobrar/pagar equivale al total menos lo pagado. No importes además ese saldo mediante saldos iniciales de listas o un asiento de apertura genérico: lo contarías dos veces. Los asientos genéricos de diario/apertura no pueden contener cuentas a cobrar/pagar.

Una fecha de contabilización opcional permite usar un periodo de corte posterior abierto conservando la fecha original del documento. Se mantienen las restricciones de periodos cerrados y fechas futuras. Las líneas históricas de IVA quedan en el libro mayor, pero se excluyen de declaraciones nuevas. Revisa por separado el balance de comprobación de origen; un lote equilibrado no demuestra una migración completa.

Las identidades de origen repetidas con contenido idéntico permiten retomar de forma segura; si cambia el contenido, se rechaza. Los comprobantes conservan referencias de origen. No hay deshacer de todo el lote: corrige registros mediante el procedimiento contable permitido habitual. Este flujo no utiliza créditos de IA.