Membawa riwayat akuntansi ke Books

Fitur ini dalam akses awal: sudah dibuat dan diuji, tetapi belum diaktifkan untuk setiap organisasi atau belum dicoba dengan penyedia luar. Hubungi kami di WhatsApp jika Anda ingin mencobanya.

Pemilik ruang kerja bisa membuka Books → Migrasi historis (/books/migration) dengan akses penutupan Books penuh. Impor pelanggan dan pemasok dahulu. Gunakan mata uang dasar organisasi dan cabang utama; importir ini tidak mendukung mata uang atau cabang lain.

1. Unduh templat CSV. Isi satu baris buku besar per baris, dikelompokkan dengan ID eksternal stabil. Pilih journal, opening, invoice atau bill. Gunakan identitas sistem sumber yang sama untuk ekspor berikutnya dari sistem tersebut.
2. Isi kunci akun atau id:ACCOUNT_ID, tanggal dan jumlah debit/kredit. Untuk faktur dan tagihan, sertakan ID pihak yang ada, total asli, pajak, jumlah terbayar dan jatuh tempo. Gunakan ID dari URL Kluvan kontak, bukan namanya.
3. Unggah CSV, TSV atau XLSX: maksimal 250 KB, 500 baris dan 100 entri per batch. Pilih sheet dan petakan judul kolom.
4. Pratinjau setiap entri. Debit harus sama dengan kredit. Bandingkan saldo sumber dan total dokumen. Konfirmasikan isi yang telah ditinjau secara eksplisit, lalu jalankan batch.
5. Baca bukti rekonsiliasi dan buka dokumen yang dibuat. Lanjutkan batch terputus dari halaman tersimpan; jangan mengganti ID sumber untuk mencoba lagi.

Faktur dan tagihan mempertahankan tanggal asli serta membuat dokumen kanonis lunas, sebagian lunas atau belum lunas. Baris piutang/utang sama dengan total dikurangi pembayaran. Jangan mengimpor saldo pihak yang sama lewat saldo awal daftar atau jurnal pembukaan umum: itu menghitung dua kali. Entri jurnal/pembukaan umum tidak boleh memuat akun piutang/utang.

Tanggal pembukuan opsional memungkinkan periode peralihan terbuka yang lebih akhir sambil mempertahankan tanggal asli dokumen. Aturan periode tertutup dan batas pembukuan masa depan tetap berlaku. Baris PPN historis disimpan di buku besar tetapi dikecualikan dari pelaporan pajak baru. Tinjau neraca saldo sumber secara terpisah; batch seimbang belum membuktikan migrasi lengkap.

Identitas sumber berulang dengan isi sama aman untuk dilanjutkan; isi yang berubah ditolak. Bukti menyimpan referensi sumber. Tidak ada pembatalan seluruh batch: koreksi catatan melalui proses koreksi akuntansi biasa yang diizinkan. Alur ini tidak memakai kredit AI.