Importer l’historique comptable dans Books

Cette fonctionnalité est en accès anticipé : elle est développée et testée, mais pas encore activée pour toutes les organisations ou pas encore essayée avec le prestataire externe. Écrivez-nous sur WhatsApp si vous souhaitez l'essayer.

Le propriétaire peut ouvrir Books → Migration historique (/books/migration) avec l’accès complet à la clôture Books. Importez d’abord clients et fournisseurs. Utilisez la devise de base et l’établissement principal ; cet importateur ne prend pas en charge d’autres devises ou établissements.

1. Téléchargez le modèle CSV. Fournissez une ligne comptable par ligne, regroupée par un ID externe stable. Choisissez journal, opening, invoice ou bill. Réutilisez le même identifiant système source pour ses exports ultérieurs.
2. Fournissez les clés de compte ou id:ACCOUNT_ID, dates et montants débit/crédit. Pour les factures, ajoutez l’ID du tiers existant, le total initial, la taxe, le payé et l’échéance. Utilisez l’ID de l’URL Kluvan du contact, pas son nom.
3. Envoyez CSV, TSV ou XLSX : au plus 250 Ko, 500 lignes et 100 écritures par lot. Sélectionnez la feuille et mappez les en-têtes.
4. Prévisualisez chaque écriture. Débits et crédits doivent s’équilibrer. Comparez les soldes source et les totaux des documents. Confirmez explicitement le contenu vérifié, puis exécutez le lot.
5. Lisez le reçu de rapprochement et ouvrez les documents créés. Reprenez un lot interrompu depuis sa page enregistrée ; ne changez pas les ID source pour réessayer.

Les factures conservent les dates originales et créent des documents canoniques payés, partiellement payés ou impayés. La ligne client/fournisseur vaut le total moins le payé. N’importez pas aussi ce solde par les soldes d’ouverture des listes ou une écriture d’ouverture générique : il serait compté deux fois. Les écritures génériques journal/ouverture ne peuvent contenir de comptes clients/fournisseurs.

Une date de comptabilisation facultative permet une période de bascule ouverte ultérieure tout en conservant la date originale du document. Les périodes fermées et les limites de date future restent contrôlées. Les lignes de TVA historiques restent au grand livre mais sont exclues des nouvelles déclarations. Vérifiez séparément la balance source ; un lot équilibré ne prouve pas une migration complète.

Les identités source répétées avec un contenu inchangé permettent une reprise sûre ; les contenus modifiés sont refusés. Les reçus gardent les références source. Aucun annulé global du lot n’est disponible : corrigez les écritures par la procédure comptable autorisée habituelle. Ce processus n’utilise aucun crédit IA.