Quitter Xero

Vous quittez Xero ? Importez vos listes et les soldes de départ. Kluvan n'a pas de format prédéfini pour les fichiers Xero, il associe donc chaque colonne d'après son en-tête et son contenu ; vous vérifiez chaque proposition avant toute importation.

Avant de commencer

• Choisissez votre date de départ, par exemple le premier jour d'un mois. Vos soldes sont pris à cette date.
• Gardez Xero pour l'historique : les anciennes factures, les paiements et les rapports y restent.
• Vous devez être le propriétaire ou un responsable dans Kluvan.

Étapes

1. Dans Xero, exportez vos produits et services (articles) vers CSV ou Excel.
2. Dans Xero, exportez vos contacts vers CSV ou Excel. Faites un fichier de clients et un fichier de fournisseurs ; si l'export contient les deux, séparez-le dans Excel.
3. Dans Xero, exportez vers Excel le rapport de ce que chaque client doit à votre date de départ, et le rapport de ce que vous devez à chaque fournisseur.
4. Copiez le total de chaque personne dans une colonne de solde du fichier des clients et de celui des fournisseurs.
5. Dans Kluvan, ouvrez Paramètres → Importer vos données et importez d'abord le fichier des articles.
6. Sous Colonnes : à quoi correspond chacune, vérifiez chaque proposition. Associez le code de l'article à Code / SKU, le prix de vente à Prix de vente et le prix d'achat à Coût.
7. Lisez Ce que nous avons trouvé, puis appuyez sur Importer.
8. Importez le fichier des clients. Associez la colonne de solde à Solde d'ouverture qu'ils nous doivent.
9. Importez le fichier des fournisseurs. Associez la colonne de solde à Solde d'ouverture que nous devons.
10. Réglez chaque fois Date des soldes d'ouverture et du stock sur votre date de départ, puis appuyez sur Importer.

Ce qui est repris

• Articles : nom, code, description, prix de vente, prix d'achat et, si votre fichier la contient, la quantité en stock.
• Clients et fournisseurs : nom, e-mail, téléphone, adresse, numéro fiscal et un solde d'ouverture chacun.

Ce qui ne l'est pas

• Les factures clients et fournisseurs ouvertes, les paiements, les lignes bancaires, les journaux et l'historique des ventes ne sont pas importés. Importez plutôt un solde d'ouverture par client et par fournisseur, et gardez Xero pour l'historique.
• Les comptes et les taux de taxe de Xero ne sont pas importés. Les produits prennent le taux de TVA de votre organisation.
• Les colonnes pour lesquelles Kluvan n'a pas de place peuvent être écartées avec (ignorer).

Vérifications après l'importation

• Comparez le total de la simulation ("… dû au total") avec le total de Xero de ce que doivent les clients à votre date de départ, et faites de même pour les fournisseurs.
• Ouvrez quelques produits et vérifiez le prix et le coût.
• Téléchargez les constats (CSV) et traitez chaque ligne ignorée.
• Un problème ? Annulez l'importation, corrigez le fichier et importez-le de nouveau.

Bon à savoir

• Les numéros de téléphone sont lus au format de votre pays. Un numéro qui ne correspond pas est conservé tel quel, et les constats le signalent.
• Vous démarrez la comptabilité dans Comptabilité ? Saisissez-y les soldes d'ouverture de vos comptes ; cette importation remplit les clients, les fournisseurs, les produits et le stock.
• Pas d'export de tableur sous la main ? Utilisez nos modèles.