Quitter Daftra

Vous quittez Daftra ? Importez vos listes et les soldes de départ. Kluvan n'a pas de format prédéfini pour les fichiers Daftra, il associe donc chaque colonne d'après son en-tête et son contenu. Les en-têtes arabes sont lus aussi bien que les en-têtes anglais ; vous vérifiez chaque proposition avant toute importation.

Avant de commencer

• Choisissez votre date de départ, par exemple le premier jour d'un mois. Vos soldes et votre stock sont pris à cette date.
• Gardez Daftra pour l'historique : les anciennes factures, les paiements et les rapports y restent.
• Vous devez être le propriétaire ou un responsable dans Kluvan.

Étapes

1. Dans Daftra, exportez vos produits vers Excel ou CSV.
2. Dans Daftra, exportez vos clients vers Excel ou CSV.
3. Dans Daftra, exportez vos fournisseurs vers Excel ou CSV.
4. Dans Daftra, exportez vers Excel le rapport de ce que chaque client doit et de ce que vous devez à chaque fournisseur à votre date de départ. Copiez le total de chaque personne dans une colonne de solde des fichiers clients et fournisseurs.
5. Si les fichiers sont au format .xls, ouvrez-les dans Excel et enregistrez-les en .xlsx ou CSV.
6. Dans Kluvan, ouvrez Paramètres → Importer vos données et importez d'abord le fichier des produits.
7. Vérifiez la proposition pour chaque colonne sous Colonnes : à quoi correspond chacune, et réglez Les nombres sont écrits comme si les prix utilisent une virgule décimale.
8. Lisez Ce que nous avons trouvé, puis appuyez sur Importer.
9. Importez le fichier des clients comme Clients (solde → Solde d'ouverture qu'ils nous doivent), puis le fichier des fournisseurs (solde → Solde d'ouverture que nous devons). Réglez chaque fois Date des soldes d'ouverture et du stock sur votre date de départ.

Ce qui est repris

• Produits : nom, nom dans l'autre langue, code-barres, code, catégorie, prix de vente, coût, unité et stock.
• Clients et fournisseurs : nom, téléphone, e-mail, adresse, numéro fiscal et un solde d'ouverture chacun.
• Les chiffres arabes orientaux (١٢٣), le séparateur décimal arabe et les mots de devise comme ج.م ou ر.س sont lus comme des nombres.
• Les fichiers CSV d'Excel en arabe (Windows-1256) sont lus sans aucune modification.

Ce qui ne l'est pas

• Les factures clients et fournisseurs ouvertes, les paiements, les journaux et l'historique des ventes ne sont pas importés. Importez plutôt un solde d'ouverture par client et par fournisseur, et gardez Daftra pour l'historique.
• Les comptes et les paramètres de taxe de Daftra ne sont pas importés. Les produits prennent le taux de TVA de votre organisation.
• Les anciens fichiers .xls sont refusés : enregistrez-les d'abord en .xlsx ou CSV.

Vérifications après l'importation

• Comparez le total de la simulation ("… dû au total") avec le total de Daftra de ce que doivent les clients à votre date de départ, et faites de même pour les fournisseurs.
• Ouvrez quelques produits et vérifiez les noms en arabe et en anglais, le prix et le coût.
• Téléchargez les constats (CSV) et traitez chaque ligne ignorée.
• Un problème ? Annulez l'importation, corrigez le fichier et importez-le de nouveau.

Bon à savoir

• Les numéros de téléphone sont lus au format de votre pays. Un numéro qui ne correspond pas est conservé tel quel, et les constats le signalent.
• Vous démarrez la comptabilité dans Comptabilité ? Saisissez-y les soldes d'ouverture de vos comptes ; cette importation remplit les clients, les fournisseurs, les produits et le stock.
• Plus d'informations sur les colonnes et les limites : le fonctionnement de l'importation.