Quitter QuickBooks

Cet importateur traite les listes et les soldes d’ouverture. Pour les écritures historiques et les factures clients ou fournisseurs payées, partiellement payées ou impayées, utilisez la migration comptable historique. Choisissez une seule méthode par solde tiers : ne l’importez pas ici et via les documents historiques. Conservez le système source comme référence ; son historique natif et chaque ancien paiement ne sont pas automatiquement convertis.

Vous quittez QuickBooks ? Importez vos listes et les soldes de départ. Kluvan reconnaît la disposition des colonnes des fichiers QuickBooks Online pour les produits et services, et pour les clients et fournisseurs ; tout autre fichier QuickBooks est associé d'après ses en-têtes.

Avant de commencer

• Choisissez votre date de départ, par exemple le premier jour d'un mois. Vos soldes sont pris à cette date.
• Gardez QuickBooks ouvert en lecture seule pour l'historique : les anciennes factures, les paiements et les rapports y restent.
• Vous devez être le propriétaire ou un responsable dans Kluvan.

Étapes

1. Dans QuickBooks, exportez votre liste de produits et services (articles) vers Excel ou CSV.
2. Dans QuickBooks, exportez votre liste de clients vers Excel ou CSV, avec le solde de chaque client.
3. Dans QuickBooks, exportez votre liste de fournisseurs vers Excel ou CSV, avec ce que vous devez à chaque fournisseur.
4. Si une liste n'a pas de colonne de solde, exportez un rapport de ce que chaque client doit et de ce que vous devez à chaque fournisseur à votre date de départ, et copiez chaque total dans une colonne de solde de cette liste.
5. Dans Kluvan, ouvrez Paramètres → Importer vos données et importez d'abord le fichier des articles.
6. Vérifiez que le bandeau indique Reconnu : un export de QuickBooks Online (ou vérifiez la proposition pour chaque colonne).
7. Vérifiez les colonnes, lisez Ce que nous avons trouvé, puis appuyez sur Importer.
8. Importez le fichier des clients, puis celui des fournisseurs. Associez la colonne de solde à Solde d'ouverture qu'ils nous doivent (clients) ou à Solde d'ouverture que nous devons (fournisseurs).
9. Réglez Date des soldes d'ouverture et du stock sur votre date de départ, puis appuyez sur Importer.

Ce qui est repris

• Articles : nom, SKU (comme code), description de vente, prix de vente, coût d'achat et quantité disponible.
• Clients et fournisseurs : nom, société (dans la note), e-mail, téléphone, adresse, numéro fiscal et solde d'ouverture.
• QuickBooks Online écrit les dates avec le mois en premier (03/31/2027) ; la disposition reconnue les lit ainsi.

Ce qui ne l'est pas

• Les comptes de produits, de charges et de stock de QuickBooks, ainsi que son indicateur de taxe, sont ignorés. Les produits prennent le taux de TVA de votre organisation.
• La date du solde d'ouverture indiquée dans le fichier n'est pas utilisée : vous choisissez la date dans Kluvan.
• Cet importateur traite les listes et les soldes d’ouverture. Pour les écritures historiques et les factures clients ou fournisseurs payées, partiellement payées ou impayées, utilisez la migration comptable historique. Choisissez une seule méthode par solde tiers : ne l’importez pas ici et via les documents historiques. Conservez le système source comme référence ; son historique natif et chaque ancien paiement ne sont pas automatiquement convertis.
• Il n'existe pas de format prédéfini pour les fichiers QuickBooks Desktop : leurs colonnes sont associées d'après leurs en-têtes.

Vérifications après l'importation

• Comparez le total de la simulation ("… dû au total") avec le total de QuickBooks de ce que doivent les clients à votre date de départ, et faites de même pour les fournisseurs.
• Ouvrez quelques produits et vérifiez le prix, le coût et le stock.
• Téléchargez les constats (CSV) et traitez chaque ligne ignorée.
• Un problème ? Annulez l'importation, corrigez le fichier et importez-le de nouveau.

Bon à savoir

• Vous démarrez la comptabilité dans Comptabilité ? Saisissez-y les soldes d'ouverture de vos comptes ; cette importation remplit les clients, les fournisseurs, les produits et le stock.
• Plus d'informations sur les colonnes et les limites : le fonctionnement de l'importation.