الانتقال من QuickBooks

يعالج مستورد القوائم هذا القوائم والأرصدة الافتتاحية. للقيود التاريخية والفواتير المدفوعة أو الجزئية أو غير المدفوعة استخدم الترحيل المحاسبي التاريخي. اختر مساراً واحداً لرصيد كل طرف؛ لا تستورده هنا ومع المستندات التاريخية معاً. احتفظ بالمصدر للرجوع إليه؛ لا تُحوّل كل تفاصيل سجل البرنامج أو كل عملية دفع قديمة تلقائياً.

هل تترك QuickBooks؟ انقل قوائمك والأرصدة التي تبدأ بها. يتعرّف Kluvan على ترتيب أعمدة ملفات QuickBooks Online للمنتجات والخدمات، وللعملاء والموردين؛ وأي ملف آخر من QuickBooks توزَّع أعمدته حسب عناوينها.

قبل أن تبدأ

• اختر تاريخ البدء، مثل أول يوم في الشهر. تؤخذ أرصدتك في هذا التاريخ.
• أبقِ QuickBooks للاطلاع فقط على السجل السابق: الفواتير والمدفوعات والتقارير السابقة تبقى هناك.
• يجب أن تكون المالك أو مديرًا في Kluvan.

الخطوات

1. في QuickBooks، صدّر قائمة المنتجات والخدمات (Products and Services) إلى Excel أو CSV.
2. في QuickBooks، صدّر قائمة العملاء (Customers) إلى Excel أو CSV، مع رصيد كل عميل.
3. في QuickBooks، صدّر قائمة الموردين (Vendors) إلى Excel أو CSV، مع ما تدين به لكل مورد.
4. إذا لم يكن في القائمة عمود للرصيد، صدّر تقريرًا بما يدين به كل عميل وما تدين به لكل مورد في تاريخ البدء، وانسخ كل إجمالي إلى عمود رصيد في تلك القائمة.
5. في Kluvan، افتح الإعدادات ← انقل بياناتك وانقل ملف الأصناف أولًا.
6. تحقّق من أن الشريط يقول تم التعرّف عليه: ملف مُصدَّر من QuickBooks Online (أو راجع تخمين كل عمود).
7. راجع الأعمدة، واقرأ ما وجدناه، ثم اضغط استيراد.
8. انقل ملف العملاء، ثم ملف الموردين. اربط عمود الرصيد بـ الرصيد الافتتاحي المستحق عليه (للعملاء) أو الرصيد الافتتاحي المستحق له (للموردين).
9. اضبط تاريخ الأرصدة الافتتاحية والمخزون على تاريخ البدء، ثم اضغط استيراد.

ما يُنقل

• الأصناف: الاسم، وSKU (كرمز)، ووصف البيع، وسعر البيع، وتكلفة الشراء، والكمية المتوفرة.
• العملاء والموردون: الاسم، والشركة (في الملاحظات)، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والعنوان، والرقم الضريبي، والرصيد الافتتاحي.
• يكتب QuickBooks Online التواريخ بالشهر أولًا (03/31/2027)؛ ويقرؤها الترتيب المعروف بهذه الطريقة.

ما لا يُنقل

• لا تُنقل حسابات الإيرادات والمصروفات والمخزون في QuickBooks، ولا علامة الخضوع للضريبة. تأخذ الأصناف نسبة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمنشأتك.
• لا يُستخدم تاريخ الرصيد الافتتاحي الموجود في الملف: أنت تختار التاريخ في Kluvan.
• يعالج مستورد القوائم هذا القوائم والأرصدة الافتتاحية. للقيود التاريخية والفواتير المدفوعة أو الجزئية أو غير المدفوعة استخدم الترحيل المحاسبي التاريخي. اختر مساراً واحداً لرصيد كل طرف؛ لا تستورده هنا ومع المستندات التاريخية معاً. احتفظ بالمصدر للرجوع إليه؛ لا تُحوّل كل تفاصيل سجل البرنامج أو كل عملية دفع قديمة تلقائياً.
• لا يوجد ترتيب جاهز لملفات QuickBooks Desktop: توزَّع أعمدتها حسب عناوينها.

مراجعات بعد الاستيراد

• قارن الإجمالي في التشغيل التجريبي («… مستحقة عليهم») بإجمالي ما يدين به العملاء في QuickBooks في تاريخ البدء، وافعل الشيء نفسه للموردين.
• افتح بضعة أصناف وتحقّق من السعر والتكلفة والمخزون.
• نزّل الملاحظات (CSV) وعالج كل سطر متخطّى.
• هل هناك خطأ؟ تراجع عن الاستيراد، وصحّح الملف، وانقله مرة أخرى.

معلومات مفيدة

• هل تبدأ حساباتك في تطبيق الحسابات؟ أدخل الأرصدة الافتتاحية لحساباتك في تطبيق الحسابات؛ أما هذا الاستيراد فيملأ العملاء والموردين والأصناف والمخزون.
• المزيد عن الأعمدة والحدود: كيف يعمل الاستيراد.