从 QuickBooks 迁移

此列表导入处理名单和期初余额。历史分录及已付、部分已付或未付发票和账单请用历史会计迁移。每个往来方期初余额只选一种导入方式，不要同时通过此处和历史单据重复导入。保留源系统供参考；原软件完整历史及每笔旧付款不会自动转换。

准备离开 QuickBooks？导入清单和起始余额。Kluvan 可识别 QuickBooks Online 产品与服务、客户及供应商文件的列布局；其他 QuickBooks 文件按标题映射。

开始之前

• 选择起始日期，例如月初，余额以该日为准。
• 将 QuickBooks 保留为只读查历史：旧发票、付款和报表留在那里。
• 您需要是 Kluvan 所有者或经理。

步骤

1. 在 QuickBooks 将产品与服务清单导出为 Excel 或 CSV。
2. 导出客户清单，包含每位客户余额。
3. 导出供应商清单，包含欠各供应商的金额。
4. 如果清单没有余额列，导出起始日客户欠款和供应商应付款报表，将各人的合计复制到清单余额列。
5. 在 Kluvan 打开 Settings → Bring your data（设置 → 导入数据），先上传商品文件。
6. 确认提示为 Recognised: an export of QuickBooks Online，或逐列检查推断。
7. 检查列，阅读 What we found（检查结果），点击 Import（导入）。
8. 导入客户，再导入供应商。余额列分别映射到 Opening balance they owe（客户欠款）和 Opening balance we owe（供应商应付款）。
9. 将 Date of the opening balances and stock 设为起始日，再点击 Import。

会迁入什么

• 商品：名称、SKU（作为代码）、销售描述、售价、采购成本和现有数量。
• 客户和供应商：名称、公司（备注中）、邮箱、电话、地址、税号和期初余额。
• QuickBooks Online 使用月在前的日期（03/31/2027），已识别布局按此读取。

不会迁入什么

• QuickBooks 的收入、费用、库存科目及应税标记忽略。产品使用组织增值税率。
• 不使用文件中的期初余额日期，由您在 Kluvan 选择。
• 此列表导入处理名单和期初余额。历史分录及已付、部分已付或未付发票和账单请用历史会计迁移。每个往来方期初余额只选一种导入方式，不要同时通过此处和历史单据重复导入。保留源系统供参考；原软件完整历史及每笔旧付款不会自动转换。
• QuickBooks Desktop 没有预制布局，按列标题映射。

导入后检查

• 将预演的欠款合计与 QuickBooks 起始日客户欠款总额比较，供应商也同样比较。
• 打开几个产品检查价格、成本和库存。
• 下载 CSV 检查结果，处理每个跳过行。
• 有问题？撤销导入，修正文件再上传。

注意事项

• 开始使用账务科目时，请在账务录入科目期初余额；此导入填充客户、供应商、产品和库存。
• 列与限制详情见导入方式。