费用报销

费用应用处理团队为企业垫付的支出。员工拍摄收据提交申请，经理及政策要求时的所有者审批，再通过备用金、银行转账或下一次工资报销。各分支备用金箱包含保管人、定额、补充、支出、盘点和月度流水。

每个人可提交自己的申请，经理审批付款。启用 Books 后，已批准申请及备用金生成含可抵扣增值税的分录；启用 HR & Payroll 后可随工资支付。租金、电费等日常运营成本仍记录在简单 Expenses 页面，无论是否启用本应用都可使用。

从设置费用申请开始。

• 设置费用申请启用费用申请和备用金，设置一或两步审批、限额、收据规则、费率、分类增值税及账务科目。
• 提交费用申请拍摄或手填收据，添加里程津贴、标记公司卡项目，检查政策并提交审批。
• 批准、退回或拒绝申请在您的审批步骤处理费用申请，附备注退回或拒绝，并了解批准后的记账。
• 支付已批准报销申请从备用金、通过银行转账文件或下一次工资发放支付报销。
• 管理备用金箱创建有保管人和定额的备用金箱，从银行补充，记录支出、盘点并查看月度流水。