Pagar un reembolso aprobado

Un reembolso aprobado es dinero que el negocio debe a la persona. Se paga desde una caja chica, por transferencia bancaria o con la próxima nómina, y se cierra como Pagado.

Antes de empezar

• Necesita Pagar reembolsos de gastos. Un custodio con Llevar una caja chica puede pagarlos desde su propia caja.

Pasos

1. Abra Gastos → Aprobaciones y consulte Por pagar.
2. Seleccione el reembolso y vaya a la sección Reembolsar a, que indica el importe.
3. En Cómo, elija:
   • Desde la caja chica y la Caja;
   • Transferencia bancaria, e introduzca la Referencia (número de transferencia);
   • Con la próxima nómina.
4. Revise la fecha y seleccione Pagar.

Para pagar varios reembolsos por banco a la vez:

1. En Aprobaciones, descargue el Archivo de transferencias bancarias. Incluye todos los reembolsos aprobados que no esperan la nómina, con banco, IBAN y número de cuenta de cada persona según RR. HH.
2. Efectúe las transferencias en su banco.
3. Marque cada reembolso como pagado mediante Transferencia bancaria, con su referencia.

Conviene saber

• Una caja nunca puede quedar por debajo de cero: si no hay suficiente dinero, se rechaza el pago. Normalmente se usa la caja de la sucursal del reembolso; un gerente puede elegir otra.
• El archivo bancario es un CSV simple, sin formato específico de un banco. Compruebe que el suyo lo acepta.
• Con la próxima nómina requiere RR. HH. y Nómina activado. El reembolso permanece Pendiente del proceso de nómina hasta que un proceso lo paga como reembolso no sujeto a impuestos; entonces se cierra con el proceso como referencia.
• Si todas las líneas se pagaron con tarjeta de empresa, el reembolso se cierra al aprobarlo, sin un pago.
• Con Contabilidad, el pago desde una caja o por banco genera un asiento que salda Reembolsos adeudados al equipo contra la cuenta de efectivo de la caja o su banco.
• Consulte Gestionar una caja chica para reponerla antes de pagar.