Pague uma solicitação aprovada

Uma solicitação aprovada é dinheiro que a empresa deve à pessoa. Você paga pelo caixa pequeno, por transferência bancária ou na próxima folha, e a solicitação é encerrada como Paga.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Pagar solicitações de reembolso. Um responsável com Administrar caixa pequeno pode pagar solicitações pelo próprio caixa.

Etapas

1. Abra Despesas → Aprovações e veja Para pagar.
2. Selecione a solicitação e vá à seção Pagar com o valor e a indicação de reembolso.
3. Em Como, escolha:
   • Do caixa pequeno e o Caixa;
   • Transferência bancária e digite a Referência (número da transferência);
   • Na próxima folha de pagamento.
4. Confira a data e selecione Pagar.

Para pagar várias solicitações pelo banco de uma vez:

1. Em Aprovações, baixe o Arquivo de transferências bancárias. Ele lista todas as solicitações aprovadas que não aguardam a folha, com banco, IBAN e número da conta de cada pessoa registrados no RH.
2. Faça as transferências no seu banco.
3. Marque cada solicitação como paga com Transferência bancária e sua referência.

Bom saber

• Um caixa nunca pode ficar abaixo de zero: se não tiver saldo suficiente, o pagamento é recusado. Normalmente usa-se o caixa da filial da solicitação; um gerente pode escolher outro.
• O arquivo bancário é um CSV simples, não um formato específico de um banco. Confira se seu banco o aceita.
• Na próxima folha de pagamento exige RH e Folha de pagamento ativados. A solicitação fica em Aguardando processamento da folha até que uma folha a pague como reembolso não tributado, encerrando-a com a folha como referência.
• Uma solicitação com todas as linhas pagas no cartão da empresa é encerrada na aprovação, sem pagamento.
• Com Contabilidade, o pagamento pelo caixa ou banco gera um lançamento que quita Reembolsos devidos à equipe contra a conta de dinheiro do caixa ou seu banco.
• Consulte administre um caixa pequeno para repor o caixa antes de pagar.