سداد مطالبة معتمدة

المطالبة المعتمدة مال تدين به المنشأة للشخص. تصرفه من صندوق عهدة أو بتحويل بنكي أو مع الرواتب القادمة، وتُغلق المطالبة بحالة مدفوعة.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية صرف مطالبات النفقات. ويمكن لأمين العهدة الذي يملك صلاحية تولّي صندوق عهدة صرف المطالبات من صندوقه.

الخطوات

1. افتح النفقات ← الموافقات وانظر تحت بانتظار الصرف.
2. اختر المطالبة وانتقل إلى القسم الذي عنوانه صرف مستحقات مع المبلغ.
3. تحت الطريقة، اختر:
   • من العهدة، ثم الصندوق؛
   • تحويل بنكي، واكتب المرجع (رقم التحويل)؛
   • مع الرواتب القادمة.
4. تحقق من التاريخ واختر صرف.

لصرف عدة مطالبات بالبنك دفعة واحدة:

1. في الموافقات، نزّل ملف التحويلات البنكية. يعرض كل مطالبة معتمدة لا تنتظر الرواتب، مع بنك كل شخص ورقم IBAN ورقم الحساب من الموارد البشرية.
2. نفّذ التحويلات في بنكك.
3. علّم كل مطالبة كمدفوعة بـ تحويل بنكي ومرجعها.

معلومات مفيدة

• لا يمكن أن ينخفض الصندوق تحت الصفر أبداً: إذا لم يكن فيه ما يكفي، تُرفض الدفعة. يُستخدم عادة صندوق فرع المطالبة؛ ويمكن للمدير اختيار صندوق آخر.
• ملف البنك ملف CSV عادي، وليس بصيغة مخصصة لبنك معين. تأكد من أن بنكك يقبله.
• يحتاج مع الرواتب القادمة إلى تشغيل تطبيق الموارد البشرية والرواتب. تنتظر المطالبة تحت بانتظار تشغيل الرواتب حتى يصرفها مسير رواتب كرد مبلغ غير خاضع للضريبة، ثم تُغلق مع المسير كمرجع لها.
• المطالبة التي دُفعت كل بنودها ببطاقة الشركة تُغلق عند الموافقة عليها، دون دفعة.
• مع تطبيق الحسابات، يرحّل الصرف من صندوق أو بالبنك قيداً يسوّي المطالبات المستحقة للفريق مقابل حساب نقدية الصندوق أو بنكك.
• راجع إدارة صندوق عهدة نقدية لتعبئة صندوق قبل الصرف منه.