إدارة صندوق عهدة نقدية

صندوق العهدة النقدية هو النقد الذي يحتفظ به الفرع للمشتريات الصغيرة. لكل صندوق أمين، ورصيد ثابت يجب أن يحتويه، وكشف بكل حركة.

قبل أن تبدأ

• فتح صندوق يحتاج إلى مدير. ويحتاج الأمين إلى صلاحية تولّي صندوق عهدة؛ والمديرون يملكونها.

الخطوات

لفتح صندوق:

1. افتح النفقات ← العهدة النقدية.
2. افتح فتح صندوق عهدة.
3. اكتب اسم الصندوق، واختر الفرع وأمين العهدة، واكتب الرصيد الثابت.
4. اختر فتح الصندوق.

لاستخدام صندوق:

1. اختر الصندوق في القائمة. يُفتح كشفه للشهر الحالي.
2. لإضافة مال، افتح تعبئة الصندوق، واكتب المبلغ واختر تعبئة. يعرض النموذج المبلغ الذي يعيد الصندوق إلى رصيده الثابت.
3. لتسجيل مشترى، افتح الصرف من الصندوق. اكتب التاجر، والمبلغ، والضريبة، والرقم الضريبي للمورد، والفئة، وحدد هذه فاتورة ضريبية عندما تكون كذلك. اختر تسجيل النفقة.
4. للتحقق من النقدية، افتح جرد الصندوق، واكتب ما عددته واختر حفظ الجرد. يُسجَّل الفرق كزيادة أو عجز في العهدة.
5. لرؤية شهر آخر، اختره فوق الكشف.

معلومات مفيدة

• تأتي التعبئة من البنك.
• لا يمكن أن ينخفض رصيد الصندوق تحت الصفر أبداً.
• بعد الجرد، يصبح رصيد الصندوق هو المبلغ المعدود.
• تظهر المطالبات المصروفة من الصندوق في كشفه مع رقم المطالبة. راجع سداد مطالبة معتمدة.
• الصرف من الصندوق يأخذ إيصالاً مكتوباً. للاحتفاظ بصورة، يقدّم الأمين مطالبة ويصرفها من الصندوق.
• يتلقى المالك تنبيهاً عندما ينخفض الصندوق تحت حده الأدنى (نسبة من الرصيد الثابت، تُضبط في الإعدادات).
• مع تطبيق الحسابات، لكل صندوق حساب نقدية خاص به، يُنشأ عند أول استخدام. تنقل التعبئة المال من البنك إلى الصندوق؛ ويرحّل الصرف المصروف والضريبة القابلة للاسترداد؛ ويُرحَّل فرق الجرد إلى زيادة أو عجز النقدية.
• بدون تطبيق الحسابات، يذهب الصرف وعجز الجرد إلى صفحة المصاريف البسيطة. التعبئة وصرف المطالبات ليست مصروفات، فلا يُكتب شيء آخر.
• استخدم تعديل الصندوق لإعادة تسميته، أو تغيير الأمين أو الرصيد الثابت، أو تحديد إغلاق هذا الصندوق. يُغلق الصندوق ولا يُحذف أبداً.