Configure solicitações de reembolso de despesas

As configurações determinam quem aprova solicitações, quando o proprietário deve decidir, quais comprovantes precisam de foto, suas taxas de quilometragem e diárias e onde as solicitações aprovadas são contabilizadas.

Antes de começar

• Despesas deve fazer parte do plano. Consulte escolha seus aplicativos.
• Você precisa ser gerente ou proprietário.

Etapas

1. Abra Configurações → Despesas.
2. Marque Usar solicitações de reembolso e caixa pequeno. A função é ativada em todas as filiais que você pode ver.
3. Em Aprovação, escolha as Etapas: Uma etapa ou Duas etapas: gerente e depois proprietário.
4. Para uma etapa, escolha Quem aprova primeiro: gerente ou proprietário.
5. Digite Valor máximo da solicitação sem o proprietário e Linhas com mais de (dias) precisam do proprietário. Deixe o limite vazio para não aplicar limite.
6. Defina Foto do comprovante obrigatória acima de: um comprovante acima desse valor não pode ser enviado sem foto.
7. Defina Alertar proprietário quando uma solicitação aguardar mais de (dias) e Alertar quando um caixa ficar abaixo de (% do fundo).
8. Em Categorias, defina para cada categoria Valor máximo por linha, tratamento de IVA e, com Contabilidade, Conta contábil.
9. Em Quilometragem e diárias, digite sua Taxa de quilometragem por km e o valor Por dia de cada zona de diária. Use Nova zona para adicionar uma.
10. Em Contas contábeis, confira Reembolsos devidos à equipe, Cartão da empresa e Transferências bancárias saem de.
11. Selecione Salvar.

Bom saber

• Uma solicitação acima do limite ou anterior ao corte vai para o proprietário. Ninguém aprova a própria solicitação, exceto o proprietário.
• Taxas de quilometragem e diárias são definidas por você: nenhuma é uma verba legal obrigatória.
• IVA por categoria: Recuperável com fatura fiscal, Nunca recuperável ou Sem IVA.
  • Emirados Árabes Unidos: o IVA de entrada só é recuperado de uma fatura fiscal com o TRN do fornecedor. Abaixo de Fatura fiscal simplificada abaixo de (AED 10.000 por padrão), o comprovante é marcado como fatura fiscal simplificada e continua recuperável. Consulte Emirados Árabes Unidos.
  • Egito: o IVA é recuperado quando a organização cobra IVA e o comprovante é uma fatura fiscal. Consulte Egito.
• Com Contabilidade, uma solicitação aprovada gera um lançamento: conta de despesa de cada linha e IVA recuperável contra Reembolsos devidos à equipe (salários a pagar por padrão). A declaração de IVA lê esse imposto. A conta do cartão da empresa e uma conta de dinheiro por caixa pequeno são criadas no primeiro uso.
• Sem Contabilidade, solicitações aprovadas e gastos vão para a página simples Despesas, por categoria.
• Próximo: envie uma solicitação de reembolso.