کلائنٹ کا مہینہ بند کریں

مہینے کے آخر کی کلوزنگ چیک لسٹ ہر کلائنٹ میں آپ کا معمول ایک جیسا رکھتی ہے: بینک، بل، واجب الادا اندراجات، ویٹ، فرسودگی، پے رول، پھر مدت لاک۔ ہر مرحلہ اپنی اسکرین سے جڑا ہے، درج کرتا ہے کہ کس نے اور کب کیا، اور آخری مرحلہ حسابات کی اپنی کلوزنگ کے ساتھ چلتا ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

• پارٹنر پورٹل پر کلائنٹس سے کلائنٹ کھولیں، یا وہاں اس کی سطر پر مہینے کے آخر کی کلوزنگ منتخب کریں (دیکھیں کلائنٹ کے ادارے میں کام کریں)۔
• زیادہ تر مراحل کے لیے بُکس (کھاتے) کی مکمل رسائی چاہیے؛ پے رول اور فرسودگی کے لیے ان کے شعبے بھی کھلے ہونے چاہییں۔

مراحل

1. کلائنٹ کے Kluvan میں اکاؤنٹنٹ ← مہینے کے آخر کی کلوزنگ کھولیں۔ زیرِ کلوزنگ مہینہ اوپر نظر آتا ہے؛ پچھلا مہینہ اور اگلا مہینہ کے لیے تیر استعمال کریں۔
2. مراحل ترتیب سے دیکھیں: بینک کا ملان، سپلائر بل درج، واجب الادا اندراجات، ویٹ کا جائزہ، فرسودگی کا حساب، پے رول پوسٹ اور مدت لاک۔
3. ہر مرحلے کے لیے اس کی اسکرین کھولیں منتخب کریں اور وہاں کام کریں۔
4. چیک لسٹ پر واپس آ کر ضرورت ہو تو نوٹ لکھیں (مثلاً "2 سطریں کلائنٹ کی طرف باقی")، پھر مکمل کریں منتخب کریں۔
5. اگر کوئی مرحلہ اس کلائنٹ پر لاگو نہیں ہوتا تو ضرورت نہیں منتخب کریں۔ دوبارہ کھولیں مرحلے کو باقی پر واپس لے آتا ہے۔
6. جب باقی مراحل مکمل ہو جائیں تو مدت لاک کی اسکرین کھولیں اور حسابات میں مہینہ بند کریں۔ مرحلہ خود بخود نشان زد ہو جاتا ہے، اور ایک پٹی اس مہینے کے لیے بتاتی ہے بُکس میں … بند ہو چکا ہے۔

جاننے کی باتیں

• مدت لاک ہاتھ سے نشان زد نہیں ہوتا۔ یہ حسابات کی کلوزنگ اور اس کی اپنی جانچ کے ساتھ چلتا ہے (pws_lock_in_books)۔ دیکھیں مہینہ بند کریں۔
• پیش رفت گنی جاتی ہے۔ زیرِ کلوزنگ مہینے کے مکمل مراحل کلائنٹ کی اکاؤنٹنٹ ٹائلز پر اور آپ کے کلائنٹس صفحے پر نظر آتے ہیں (مثلاً 3/7)۔
• بینک کا ملان آپ کی کام کی فہرست میں ملان کے لیے بینک لائنیں کے ساتھ جڑا ہے؛ دیکھیں ملان اور مطابقت۔
• کلائنٹ کے مالک اور منیجرز بھی یہی چیک لسٹ اور اس کے نوٹس دیکھتے ہیں۔
• کلائنٹ سے کسی چیز کا انتظار ہے؟ آخری تاریخ کے ساتھ درخواست بھیجیں (دیکھیں کلائنٹ سے دستاویزات مانگیں)۔