إقفال الشهر لعميل

تُبقي قائمة إقفال نهاية الشهر عملك الروتيني واحدًا لدى كل عميل: البنك، وفواتير الموردين، والمستحقات، وضريبة القيمة المضافة، والإهلاك، والرواتب، ثم إقفال الفترة. لكل خطوة رابط إلى شاشتها، وتسجّل من أنجزها ومتى، وتتبع الخطوة الأخيرة إقفال الحسابات نفسه.

قبل أن تبدأ

• افتح العميل من العملاء في بوابة الشركاء، أو اختر إقفال نهاية الشهر في صفه هناك (راجع العمل في منشأة عميل).
• تحتاج معظم الخطوات إلى قسم الحسابات بوصول كامل؛ وتحتاج الرواتب والإهلاك إلى أن تكون أقسامها مفتوحة أيضًا.

الخطوات

1. في Kluvan الخاص بالعميل، افتح المحاسب ← إقفال نهاية الشهر. يظهر الشهر الجاري إقفاله في الأعلى؛ استخدم السهمين لـالشهر السابق والشهر التالي.
2. انزل عبر الخطوات: مطابقة البنك، إدخال فواتير الموردين، المستحقات، مراجعة ضريبة القيمة المضافة، تشغيل الإهلاك، ترحيل الرواتب وإقفال الفترة.
3. لكل خطوة، اختر افتح شاشتها وأنجز العمل هناك.
4. بالعودة إلى القائمة، اكتب ملاحظة إن كان ذلك مفيدًا (مثل "بقي سطران على العميل")، ثم اختر تحديد كمنجزة.
5. إذا لم تنطبق خطوة على هذا العميل، فاختر غير مطلوبة. وإعادة فتح تعيد الخطوة إلى لم تُنجز.
6. عندما تُنجز الخطوات الأخرى، افتح شاشة إقفال الفترة وأقفل الشهر في الحسابات. تُعلَّم الخطوة تلقائيًا، ويظهر شريط يقول أُقفل شهر … في الحسابات.

معلومات مفيدة

• لا يمكن تعليم إقفال الفترة يدويًا. فهي تتبع إقفال الحسابات بفحوصه الخاصة (pws_lock_in_books). راجع إقفال شهر.
• التقدم محسوب. تظهر الخطوات المنجزة من الشهر الجاري إقفاله في بطاقات المحاسب لدى العميل وفي صفحة العملاء لديك (مثل 3/7).
• مطابقة البنك ترتبط بـحركات بنكية للمطابقة في قائمة عملك؛ راجع المطابقة والتسوية.
• يرى مالك العميل ومديروه القائمة نفسها وملاحظاتها.
• تنتظر شيئًا من العميل؟ أرسل طلبًا بتاريخ استحقاق (راجع اطلب مستندات من عميل).