إقفال شهر

إقفال الشهر يقفله: لا يستطيع أحد الترحيل إليه بعد ذلك، فتتوقف تقارير ذلك الشهر عن التغيّر. يتحقق تطبيق الحسابات أولًا من قائمة قصيرة، حتى لا تقفل شهرًا لم يكتمل.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى إعداد الحسابات وقفل الفترات وإلى صلاحية الوصول إلى كل الفروع.
• يجب أن يكون الشهر قد انتهى.

الخطوات

1. افتح الحسابات ← قفل الفترات واختر قائمة مراجعة إقفال الشهر.
2. اختر الشهر ثم اختر عرض. يظهر بجانب كل بند نعم أو لا.
3. عالج كل لا:
   • لا توجد دفعات ترحيل غير مكتملة: أكمل أي رصيد افتتاحي ما زال قيد الترحيل.
   • رصيد الحساب المعلق صفر في كل فرع: انقل أي مبلغ متبقٍ في الحساب المعلق إلى الحساب الصحيح بقيد يومية.
   • رُحّل الإهلاك حتى هذا الشهر: شغّل إهلاك الشهر في تطبيق الأصول الثابتة، إن كنت تستخدمه.
   • ملخص الضريبة مكتمل ومراجع ومطابق لدفتر الأستاذ: افتح إقرار ضريبة القيمة المضافة وراجعه.
   • التسويات البنكية محدثة حتى نهاية الشهر: أجرِ التسوية البنكية لكل حساب بنكي مدرج حتى آخر يوم في الشهر.
   • تقييم العملات الاختياري، إن وجد، محدّث: أعد التقييم عند الحاجة.
4. عندما يصبح كل شيء جاهزًا، اكتب السبب واختر قفل الشهر.

لإعادة فتح شهر، افتح القائمة أو قفل الفترات، واكتب السبب، ثم اختر إعادة فتح الشهر.

معلومات مفيدة

• يمنع القفل القيود الجديدة لكل تواريخ ذلك الشهر، من كل شاشة وكل تطبيق.
• كل حساب بنكي كانت عليه حركة يحتاج إلى تسوية بنكية بتاريخ آخر يوم في الشهر. القيد بتاريخ سابق يجعل تلك التسوية قديمة: أنهِها مرة أخرى.
• إعادة الفتح لا تلغي القيود ولا إقرار ضريبة القيمة المضافة المقدَّم. لا يمكن تغيير الأشهر التي قُدّم إقرارها.
• بعد أول إقفال، لا يمكن تعديل الأرصدة الافتتاحية، حتى لو أعدت فتح الشهر.
• يحتاج إقفال السنة إلى إقفال الأشهر الاثني عشر كلها: راجع إقفال السنة وإعداد الموازنات.
• تسرد صفحة النظرة العامة في تطبيق الحسابات الأشهر السابقة التي ما زالت مفتوحة تحت فترات سابقة تحتاج إلى إقفال.
• إقرارات ضريبة القيمة المضافة وفحوصها: مصر، الإمارات.
• الحزمة الدولية: ملخص للضريبة. تحصل المنشآت على الحزمة الدولية على الحسابات ← إقرار ضريبة القيمة المضافة ← الملخص الضريبي بدلًا من نموذج الإقرار: ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات والصافي، حسب النسبة وحسب الشهر، بالعملة الأساسية، لفترة تصل إلى 12 شهرًا. نزّله بصيغة CSV أو Excel، أو اطبعه أو احفظه بصيغة PDF. هو ملخص لما سجّله تطبيق الحسابات، وليس إقرارًا مقدَّمًا: تقدّم منشأتك إقرارها بنفسها إلى مصلحة الضرائب في بلدها. وتبقى لمصر والإمارات إقراراتهما.
• ذو صلة: مطابقة سطور البنك والتسوية، العملات الأجنبية.