إعداد الحسابات

ينشئ الإعداد دليل الحسابات ورموز الضريبة حسب بلد منشأتك، ويحفظ البيانات التي يطبعها تطبيق الحسابات على المستندات. تُحفظ كل خطوة وحدها، لذلك يمكنك التوقف والعودة لاحقًا.

قبل أن تبدأ

• شغّل تطبيق الحسابات لمنشأتك: راجع اختيار تطبيقاتك.
• يجب أن تكون المالك، أو مديرًا لديه صلاحية الحسابات إعداد الحسابات وقفل الفترات. لا يستطيع تغيير الهوية الضريبية ودعوة محاسب إلا المالك.

الخطوات

1. افتح الحسابات ← إعداد الحسابات. تظهر الخطوات في الأعلى: إعدادات المنشأة والهوية الضريبية وحسابات النقد والبنوك والأرصدة الافتتاحية ووصول المحاسب.
2. في إعدادات المنشأة، اختر نوع النشاط والشهر في بداية السنة المالية (الشهر-اليوم).
3. حدّد تاريخ بداية الدفاتر: أول يوم تريد أن يغطيه تطبيق الحسابات.
4. أدخل مدة السداد الافتراضية (أيام) للفواتير الجديدة.
5. ضع علامة على الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة إذا كنت تكتب الأسعار عادةً شاملة الضريبة. هذا مجرد إعداد افتراضي لمسودات المبيعات الجديدة.
6. اكتب تعليمات الدفع المطبوعة على المستندات (مثل بياناتك البنكية) وتذييل المستند اختياريًا.
7. اختر حفظ وإنشاء دليل الحسابات. ينشئ تطبيق الحسابات الحسابات ورموز الضريبة الخاصة ببلدك. إذا لم يُنشأ الدليل، اختر إنشاء الحسابات.
8. في الهوية الضريبية، اختر الفرع، ثم اختر عرض، ثم املأ رقم التسجيل الضريبي والعنوان وهاتف. اختر حفظ ومتابعة.
9. في حسابات النقد والبنوك، أضف اسم البنك ورقم الحساب ورقم الحساب الدولي IBAN لكل حساب بنكي واختر حفظ. استخدم إضافة حساب لإنشاء حساب بنكي أو نقدي آخر.
10. في الأرصدة الافتتاحية، اختر الأرصدة الافتتاحية وأدخل أرقامك الافتتاحية: راجع إدخال الأرصدة الافتتاحية.
11. في وصول المحاسب، اكتب الاسم والبريد الإلكتروني لمحاسبك واختر إرسال دعوة للمحاسب.

معلومات مفيدة

• يضم دليل الحسابات الخاص بالبلد 60 حسابًا بلغتين. لمصر والإمارات دليل خاص بكلٍّ منهما؛ وتحصل أي دولة أخرى (الدولي) على دليل عام، برموز ضريبية لا تفترض ضريبة القيمة المضافة لأي دولة. تأتي العملة الأساسية من بلدك، أو من العملة المختارة عند التسجيل؛ ويستطيع المالك تغييرها مرة واحدة ما دام تطبيق الحسابات بلا قيد أو مستند أو فاتورة مورد: راجع العملة الأساسية للحسابات.
• رقم التسجيل الضريبي لا يحدد الضريبة على السطر. أنت تختار رمز الضريبة في كل سطر من سطور الفاتورة أو فاتورة المورد.
• لتطبيق الحسابات ست صلاحيات: عرض الحسابات والتقارير، وإدارة مستندات المبيعات والدفعات، وإدارة المشتريات والمدفوعات، وإدارة البنوك، وترحيل القيود وعكسها، وإعداد الحسابات وقفل الفترات. يملكها المالك كلها. ولا يملك غيره أيًّا منها حتى يمنحها المالك، بما في ذلك المديرون. راجع الأدوار والصلاحيات.
• المستخدمون المقيّدون ببعض الفروع لا يستطيعون فتح الشاشات المالية في تطبيق الحسابات. امنح مستخدمي الحسابات صلاحية الوصول إلى كل الفروع.
• تمنح دعوة المحاسب صلاحيات الحسابات الست كلها. راجعها أو غيّرها لاحقًا من إدارة المستخدمين والصلاحيات، أو راجع دعوة فريقك.
• المنشأة في وضع القراءة فقط يمكنها عرض الإعداد، لكن كل تغيير ودعوة يكونان متوقفين.