Configurar Contabilidade

A configuração cria seu plano de contas e códigos fiscais a partir do país da organização e salva os dados que Contabilidade imprime nos documentos. Cada etapa é salva separadamente, permitindo parar e voltar depois.

Antes de começar

• Ative Contabilidade para sua organização: veja Escolher seus aplicativos.
• Você precisa ser o proprietário ou um gerente com a permissão de Contabilidade Configurar Contabilidade e bloquear períodos. Somente o proprietário pode alterar a identidade fiscal e convidar um contador.

Etapas

1. Abra Contabilidade → Configurar Contabilidade. As etapas estão no topo: Configurações da empresa, Identidade fiscal, Contas de caixa e bancos, Saldos iniciais e Acesso do contador.
2. Em Configurações da empresa, escolha o Tipo de empresa e o mês em Início do exercício (mês-dia).
3. Defina a Data de abertura de Contabilidade: o primeiro dia que deseja cobrir.
4. Informe o Prazo de pagamento padrão (dias) para novas faturas.
5. Marque Preços incluem IVA se normalmente digita preços com IVA incluído. É apenas o padrão para novos rascunhos de venda.
6. Digite as Instruções de pagamento impressas nos documentos (por exemplo, seus dados bancários) e um Rodapé do documento opcional.
7. Selecione Salvar e criar o plano. Contabilidade cria as contas e os códigos fiscais do seu país. Se o plano não foi criado, selecione Criar contas.
8. Em Identidade fiscal, escolha uma Filial, selecione Mostrar e preencha Número de registro fiscal, Endereço e Telefone. Selecione Salvar e continuar.
9. Em Contas de caixa e bancos, adicione nome do banco, Número da conta e IBAN para cada conta bancária e selecione Salvar. Use Adicionar conta para criar outra conta bancária ou de caixa.
10. Em Saldos iniciais, selecione Saldos iniciais e informe seus valores de abertura: veja Inserir saldos iniciais.
11. Em Acesso do contador, digite o Nome e o E-mail do contador e selecione Enviar convite ao contador.

É bom saber

• O plano do país tem 60 contas em dois idiomas. Egito e EAU têm planos próprios; todos os demais países (Internacional) recebem um plano genérico, com códigos fiscais que não presumem o IVA de nenhum país. A moeda base vem do país ou da moeda escolhida no cadastro; o proprietário pode alterá-la uma vez enquanto Contabilidade ainda não tem lançamento, documento ou conta: veja Moeda base de Contabilidade.
• Um número de registro fiscal não determina o imposto de uma linha. Você escolhe o código fiscal em cada linha de fatura ou conta.
• Contabilidade tem seis permissões: Ver Contabilidade e relatórios, Gerenciar documentos de venda e pagamentos, Gerenciar compras e pagamentos, Gerenciar bancos, Contabilizar e estornar lançamentos e Configurar Contabilidade e bloquear períodos. O proprietário tem todas. Ninguém mais tem qualquer uma até o proprietário concedê-las, inclusive gerentes. Veja Funções e permissões.
• Usuários limitados a algumas filiais não podem abrir as telas financeiras de Contabilidade. Dê aos usuários de Contabilidade acesso a todas as filiais.
• O convite de contador concede as seis permissões de Contabilidade. Revise ou altere depois em Gerenciar usuários e permissões, ou veja Convidar sua equipe.
• Uma organização somente para leitura pode ver a configuração, mas todas as alterações e convites ficam desativados.