Trabalhar com o plano de contas

O plano de contas lista em árvore todas as contas nas quais Contabilidade contabiliza. Contabilidade o cria para seu país durante a configuração; você pode adicionar suas próprias contas, renomeá-las e unir duas contas com a mesma função.

Antes de começar

• Qualquer pessoa com Ver Contabilidade e relatórios pode abrir o plano e os razões. Adicionar, editar e unir exige Configurar Contabilidade e bloquear períodos.

Adicionar ou editar uma conta

1. Abra Contabilidade → Plano de contas.
2. Abra Adicionar conta ou selecione Editar ao lado de uma conta.
3. Preencha Código, Nome, Nome em outro idioma, Tipo (Ativo, Passivo, Patrimônio líquido, Receita ou Despesa) e Conta superior.
4. Selecione Salvar. Desmarque Ativa para deixar de usar uma conta.

Abrir o razão de uma conta

1. Selecione o nome da conta no plano ou uma conta em um relatório.
2. Escolha o Mês e, se necessário, uma Filial ou Centro de custo e selecione Mostrar.
3. Veja o Saldo inicial, cada lançamento com seu Saldo acumulado e o Saldo final. Selecione o número de um lançamento para abri-lo.

Unir duas contas

1. No plano, selecione Unir contas ao lado da conta que não deseja mais.
2. Escolha a Conta de destino e selecione Prévia da transferência. Contabilidade mostra o saldo a transferir por filial e centro de custo.
3. Digite um Motivo e selecione Transferir e desativar conta definitivamente.

É bom saber

• Conta do sistema identifica contas necessárias a Contabilidade. O código e o tipo são bloqueados, e elas devem permanecer ativas.
• O balancete mostra movimentações de débito e crédito de cada mês, não saldos em uma data. Use o balanço patrimonial para saldos: veja Gerar relatórios financeiros.
• A união transfere o saldo restante com um lançamento datado de hoje. Lançamentos anteriores permanecem como estavam, e a conta antiga fica inativa permanentemente.
• Ambas devem ser contas criadas por você e do mesmo tipo. Contas do sistema, contas bancárias e de caixa, contas com subcontas e contas com lançamentos datados depois de hoje não podem ser unidas.
• Rascunhos, modelos recorrentes, configurações de ativos e orçamentos que usam a conta antiga não mudam. Atualize-os por conta própria.
• A união exige aprovação como qualquer lançamento quando as aprovações estão ativas: veja Aprovações de contabilização. Não é possível desfazer.
• Uma conta sem saldo é desativada definitivamente sem lançamento.