Pagar um fornecedor

Um pagamento a fornecedor registra o dinheiro pago e quais contas ele quita. Dinheiro pago antes de chegar uma conta fica como adiantamento a fornecedor e é aplicado quando a conta chega.

Antes de começar

• Você precisa da permissão de Contabilidade Gerenciar compras e pagamentos.

Etapas

1. Abra Contabilidade → Pagar fornecedor ou selecione Pagar fornecedor em uma conta não paga.
2. Escolha o fornecedor. Contabilidade mostra seu Saldo atual.
3. Defina a Data e o Valor pago.
4. Escolha a Forma de pagamento e a Conta pagadora de onde saiu o dinheiro. Adicione uma Referência, se tiver.
5. Em Aplicar às faturas, escolha uma conta em Conta de fornecedor 1 e digite o valor a aplicar. Repita para cada conta.
6. Selecione Salvar.

Para aplicar o restante de um pagamento depois, abra-o pela lista de pagamentos, escolha as contas, defina a Data da aplicação e selecione Salvar.

Ver o que você deve

1. Abra Contabilidade → O que devo por vencimento (o que devemos).
2. Veja os totais por idade, o Crédito não alocado e Vencido e a vencer em 7 dias.
3. Use a lista em Vencido e a vencer em 7 dias · Conta pagadora para ver quanto cada conta bancária precisa nesta semana e abra qualquer conta pela tabela abaixo.

Para ver o histórico de um fornecedor, selecione seu nome em uma conta ou pagamento. O extrato mostra contas, pagamentos e o saldo acumulado devido, mês a mês.

É bom saber

• Um pagamento pode cobrir até doze contas.
• Um valor pago, mas não aplicado, fica como adiantamento a fornecedor (um ativo), não como uma conta a pagar negativa. O saldo do fornecedor ainda mostra um único valor líquido.
• Você pode aplicar um adiantamento a uma conta depois de fechar o mês do pagamento. Contabilidade contabiliza a transferência na data da aplicação, em um mês aberto.
• Pagamentos registrados antes de existirem adiantamentos a fornecedores mantêm o tratamento anterior. Alguém com Configurar Contabilidade e bloquear períodos pode transferir o valor não aplicado usando Reclassificar adiantamento a fornecedor, informando data e motivo.
• O valor do pagamento usa a moeda base. Para contas em outra moeda, informe a taxa de liquidação em cada linha; veja Moeda estrangeira.
• Associar a linha bancária não quita uma conta. Registre o pagamento aqui e depois associe o lançamento bancário: veja Associar linhas bancárias e conciliar.
• Egito: o imposto retido de um fornecedor é registrado no pagamento. Veja Egito.
• Contas que vencem em breve também aparecem na Visão geral de Contabilidade em Contas a pagar.