Associar linhas bancárias e conciliar

A associação confere cada linha bancária com um lançamento em Contabilidade. A conciliação comprova então que seus registros concordam com o saldo final do banco em uma data.

Importante. Associar não quita faturas nem contas. Para marcar uma fatura como paga, registre primeiro o recebimento (ou o pagamento ao fornecedor) e depois associe seu lançamento bancário.

Antes de começar

• Você precisa da permissão de Contabilidade Gerenciar bancos.
• Importe o extrato bancário primeiro.

Associar as linhas bancárias

1. Abra Contabilidade → Bancos e caixa e, no cartão da conta, abra Extrato bancário. Linhas a associar mostram Não associada.
2. Selecione uma linha. Contabilidade mostra Correspondências sugeridas do razão.
3. Se uma estiver correta, selecione Associar.
4. Se nenhuma servir, escolha outro Mês em Razão geral e selecione Mostrar para ampliar a busca.
5. Se o dinheiro ainda não estiver em Contabilidade (tarifa bancária, juros), selecione uma regra bancária e Criar lançamento, ou escolha uma Conta, um Código fiscal se necessário, e selecione Criar lançamento.
6. Se a linha não deve ser associada, digite um Motivo e selecione Ignorar linha.

Para desfazer uma associação ou o ato de ignorar, abra a linha, digite um Motivo e selecione Desfazer associação ou ignorar. Qualquer lançamento já criado permanece no razão.

Salvar uma regra bancária

Abra Regras bancárias, informe um Nome, as palavras em Descrição ou referência contém, a Direção, um Valor mínimo e um Valor máximo, a conta de contabilização, um código fiscal e cliente ou fornecedor opcionais e uma Ordem de prioridade. Selecione Salvar. As regras aparecem nas linhas correspondentes; Contabilidade nunca as aplica sozinho.

Conciliar

1. No cartão da conta, abra Conciliação bancária.
2. Defina a Data do extrato e o Saldo final do extrato e selecione Mostrar.
3. Veja o Saldo contábil, o Saldo compensado, os Itens pendentes e a Diferença.
4. Quando a Diferença for zero e todas as linhas do extrato até a data estiverem associadas, criadas ou ignoradas, selecione Concluir conciliação.

É bom saber

• As sugestões exigem o mesmo valor dentro de sete dias da data bancária; referências e nomes correspondentes têm prioridade. Uma linha bancária corresponde a um lançamento: não há divisões nem associação de vários para um.
• Um cliente ou fornecedor em uma regra é apenas uma identificação no lançamento. Não altera o que ele deve.
• Os valores das regras incluem o IVA do código fiscal escolhido. Transferências entre suas próprias contas não podem ter código fiscal.
• Itens pendentes, como um cheque ainda não descontado, podem permanecer abertos na conclusão.
• Um item inicial pode ser compensado manualmente com Marcar como compensado e um motivo, após conferir o extrato.
• Para um mês antigo, Contabilidade pode primeiro pedir Preparar saldos diários.
• Uma conciliação concluída não bloqueia o mês; veja Fechar um mês. Somente a mais recente pode ser reaberta, com motivo, por alguém com Configurar Contabilidade e bloquear períodos.
• Baixe como CSV, Excel ou Imprimir ou salvar como PDF (impressão do navegador). A lista do razão no download cobre a página exibida.