बैंक पंक्तियाँ मिलाएँ और मिलान करें

पंक्ति मिलाना बैंक की हर पंक्ति को Books प्रविष्टि से जोड़ता है। फिर बैंक मिलान साबित करता है कि किसी तारीख पर आपकी बही बैंक के अंतिम शेष से मेल खाती है।

महत्वपूर्ण। पंक्तियाँ मिलाने से चालान या बिल नहीं चुकते। चालान चुकाया चिह्नित करने के लिए पहले प्राप्ति (या आपूर्तिकर्ता भुगतान) दर्ज करें, फिर बैंक प्रविष्टि मिलाएँ।

शुरू करने से पहले

• Books का बैंकिंग प्रबंधित करें अधिकार चाहिए।
• पहले बैंक स्टेटमेंट आयात करें।

बैंक पंक्तियाँ मिलाएँ

1. Books → बैंकिंग और नकद में खाता कार्ड से बैंक स्टेटमेंट खोलें। मिलाने वाली पंक्तियाँ बेमेल दिखती हैं।
2. पंक्ति चुनें। Books बही से सुझाए मिलान दिखाता है।
3. सही हो तो मिलाएँ चुनें।
4. कोई न मिले तो सामान्य बहीखाता में दूसरा महीना चुनकर दिखाएँ से आगे खोजें।
5. धन अभी Books में न हो (बैंक शुल्क, ब्याज) तो बैंक नियम और प्रविष्टि बनाएँ चुनें, या खाता, जरूरत हो तो कर कोड, फिर प्रविष्टि बनाएँ चुनें।
6. पंक्ति नहीं मिलानी हो तो कारण लिखकर पंक्ति अनदेखी करें चुनें।

मिलान या अनदेखी पूर्ववत करने के लिए पंक्ति खोलें, कारण लिखकर मिलान या अनदेखी पूर्ववत करें चुनें। पहले बनी प्रविष्टि बही में रहती है।

बैंक नियम सहेजें

बैंक नियम खोलें, नाम, विवरण या संदर्भ में शामिल के शब्द, दिशा, न्यूनतम राशि, अधिकतम राशि, पोस्ट करने का खाता, वैकल्पिक कर कोड और ग्राहक या आपूर्तिकर्ता, तथा प्राथमिकता क्रम दें। सहेजें चुनें। नियम मेल खाती पंक्तियों पर दिखते हैं; Books स्वयं लागू नहीं करता।

बैंक मिलान करें

1. खाता कार्ड पर बैंक मिलान खोलें।
2. स्टेटमेंट की तारीख और स्टेटमेंट अंतिम शेष भरकर दिखाएँ चुनें।
3. बही शेष, क्लियर शेष, बकाया मदें और अंतर पढ़ें।
4. अंतर शून्य हो और तारीख तक हर स्टेटमेंट पंक्ति मिलाई, बनाई या अनदेखी हो तो मिलान पूरा करें चुनें।

ध्यान देने योग्य बातें

• सुझाव के लिए बैंक तारीख के सात दिन भीतर समान राशि चाहिए; संदर्भ व नाम मिलें तो ऊपर आते हैं। एक बैंक पंक्ति एक बही प्रविष्टि से मिलती है: विभाजन या कई-से-एक नहीं।
• नियम का ग्राहक या आपूर्तिकर्ता केवल प्रविष्टि लेबल है। उसका देय नहीं बदलता।
• नियम की राशियों में चुने कर कोड का VAT शामिल है। अपने खातों के अंतरण पर कर कोड नहीं हो सकता।
• अभी न भुनाया चेक जैसी बकाया मदें पूरा करने पर खुली रह सकती हैं।
• बैंक स्टेटमेंट जाँचकर शुरुआती मद को क्लियर चिह्नित करें और कारण से हाथ से क्लियर करें।
• पुराने महीने के लिए Books पहले दैनिक शेष तैयार करें कह सकता है।
• पूरा मिलान महीना लॉक नहीं करता; महीना बंद करें देखें। केवल नवीनतम मिलान कारण देकर Books सेट अप करें और अवधि लॉक करें वाला फिर खोल सकता है।
• CSV, Excel या प्रिंट करें या PDF सहेजें (ब्राउज़र प्रिंट) में लें। डाउनलोड की बही सूची दिखाए पेज तक है।