बैंक स्टेटमेंट आयात करें

बैंक स्टेटमेंट आयात करने से बैंक की अपनी पंक्तियाँ Books में आती हैं, जिन्हें अपने रिकॉर्ड से मिला सकते हैं। आयात केवल स्टेटमेंट पंक्तियाँ बनाता है; बही में कुछ पोस्ट नहीं करता।

शुरू करने से पहले

• Books का बैंकिंग प्रबंधित करें अधिकार चाहिए।
• बैंक से एक पूरा स्टेटमेंट CSV, Excel, OFX या MT940 में डाउनलोड करें।

चरण

1. Books → बैंकिंग और नकद → बैंक स्टेटमेंट आयात खोलें।
2. स्टेटमेंट का खाता चुनें।
3. फ़ाइल चुनकर पूर्वावलोकन चुनें।
4. CSV या Excel में शीट, शीर्षक पंक्ति, दशमलव विभाजक और तारीख क्रम जाँचें।
5. हर कॉलम का अर्थ चुनें: तारीख, राशि (या डेबिट व क्रेडिट), विवरण, संदर्भ, बैंक लेनदेन ID या शेष। फिर पूर्वावलोकन चुनें।
6. पहली 20 पंक्तियाँ पढ़ें। हर पंक्ति बेमेल (नई) या डुप्लिकेट दिखाती है। तालिका के ऊपर की त्रुटियाँ सुधारें।
7. जाँची पंक्तियाँ आयात करें चुनें।
8. रुकने पर आयात जारी रखें चुनें।

पूरा होने पर बैंक स्टेटमेंट खोलकर मिलान शुरू करें: बैंक पंक्तियाँ मिलाएँ और मिलान करें देखें।

आयात पूर्ववत करें

सूची से आयात खोलकर अप्रयुक्त पंक्तियाँ पूर्ववत करें चुनें। Books उस आयात की अभी न मिलाई या उपयोग की पंक्तियाँ हटाता है। उपयोग की गई पंक्तियाँ रहती हैं और रखी गईं में गिनी जाती हैं।

ध्यान देने योग्य बातें

• एक राशि कॉलम या डेबिट व क्रेडिट कॉलम चुनें, दोनों नहीं। Books अपठनीय पंक्ति छोड़ता या गोल नहीं करता; त्रुटि दिखाता है।
• पहले आयात पंक्तियाँ छोड़ दी जाती हैं। समान बैंक लेनदेन ID पर अलग विवरण वाली पंक्ति समीक्षा के लिए रुकती है। ID न हों तो फ़ाइल की दो समान पंक्तियाँ दो ही रखी जाती हैं।
• OFX और MT940 में एक खाता और एक स्टेटमेंट होना चाहिए। MT940 में शुरुआती शेष और पंक्तियों का योग अंतिम शेष के बराबर होना चाहिए। स्टेटमेंट मुद्रा आधार मुद्रा होनी चाहिए।
• बड़े आयात पृष्ठभूमि में लगभग 200 पंक्तियों के बैच में चलते हैं; प्रगति देखने के लिए पेज रीफ़्रेश करें।
• फ़ाइल 6 MB से कम रखें। आयात न की अपलोड फ़ाइल 14 दिन बाद मिटती है।
• फ़ाइल का खाता नंबर जाँच के लिए दिखता है; Books सहेजे नंबर से स्वयं नहीं मिलाता।
• प्रारूप सार्वजनिक विनिर्देशों की नमूना फ़ाइलों से जाँचे गए हैं, हर बैंक की वास्तविक फ़ाइल से नहीं। बैंक फ़ाइल अस्वीकार हो तो CSV या Excel निर्यात करें।