ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমদানি করুন

ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমদানি ব্যাংকের লাইন Books-এ আনে, যাতে নিজের রেকর্ডের সঙ্গে মেলাতে পারেন। শুধু স্টেটমেন্ট লাইন তৈরি হয়; খতিয়ানে কিছু পোস্ট হয় না।

শুরু করার আগে

• Books-এর ব্যাংকিং পরিচালনা করুন অধিকার লাগে।
• ব্যাংক থেকে একটি সম্পূর্ণ স্টেটমেন্ট CSV, Excel, OFX বা MT940 হিসেবে নামান।

ধাপ

1. Books → ব্যাংকিং ও নগদ → ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমদানি খুলুন।
2. স্টেটমেন্টের হিসাব বেছে নিন।
3. ফাইল বেছে পূর্বরূপ নির্বাচন করুন।
4. CSV বা Excel-এ শিট, হেডার সারি, দশমিক বিভাজক ও তারিখের ক্রম যাচাই করুন।
5. প্রতি কলামের অর্থ দিন: তারিখ, অঙ্ক (বা ডেবিট ও ক্রেডিট), বিবরণ, রেফারেন্স, ব্যাংক লেনদেন ID বা ব্যালান্স। আবার পূর্বরূপ বেছে নিন।
6. প্রথম 20 সারি পড়ুন। প্রতিটি অমিল (নতুন) বা পুনরাবৃত্ত দেখায়। টেবিলের উপরের ত্রুটি ঠিক করুন।
7. যাচাই করা সারি আমদানি করুন বেছে নিন।
8. থামলে আমদানি চালিয়ে যান বেছে নিন।

শেষ হলে মেলানো শুরু করতে ব্যাংক স্টেটমেন্ট খুলুন: ব্যাংক লাইন মেলান ও সমন্বয় করুন দেখুন।

আমদানি ফেরান

তালিকা থেকে আমদানি খুলে অব্যবহৃত সারি ফেরান বেছে নিন। Books ওই আমদানির এখনো না মেলানো বা ব্যবহার না করা লাইন সরায়। ব্যবহৃত লাইন থাকে এবং রাখা হয়েছে হিসেবে গণনা হয়।

জেনে রাখা ভালো

• একটি অঙ্কের কলাম অথবা ডেবিট ও ক্রেডিট কলাম নিন, দুটো পদ্ধতি একসঙ্গে নয়। অপাঠ্য সারি Books বাদ বা পূর্ণসংখ্যায় বদলায় না; ত্রুটি দেখায়।
• আগে আমদানি করা লাইন বাদ যায়। একই ব্যাংক লেনদেন ID কিন্তু আলাদা তথ্য হলে পর্যালোচনার জন্য থামে। ID ছাড়া এক ফাইলের দুটি অভিন্ন লাইন দুটিই রাখা হয়।
• OFX ও MT940-তে এক হিসাব ও এক স্টেটমেন্ট থাকতে হবে। MT940-তে প্রারম্ভিক ব্যালান্স ও লাইনগুলোর যোগ সমাপনী ব্যালান্সের সমান হতে হবে। মুদ্রা মূল মুদ্রা হতে হবে।
• বড় আমদানি পেছনে একবারে প্রায় 200 সারি করে চলে; অগ্রগতি দেখতে পেজ রিফ্রেশ করুন।
• ফাইল 6 MB-এর নিচে রাখুন। আমদানি না করা আপলোড ফাইল 14 দিন পরে মুছে যায়।
• ফাইলের হিসাব নম্বর যাচাইয়ের জন্য দেখায়; Books সংরক্ষিত নম্বরের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেলায় না।
• প্রকাশ্য নির্দিষ্টকরণের নমুনা ফাইল দিয়ে ফরম্যাট পরীক্ষা হয়েছে, প্রতি ব্যাংকের আসল ফাইল দিয়ে নয়। ব্যাংকের ফাইল না নিলে CSV বা Excel রপ্তানি করুন।