Importer un relevé bancaire

L'importation de votre relevé bancaire apporte dans Comptabilité les lignes de la banque elle-même, pour que vous puissiez les rapprocher de ce que vous avez enregistré. L'importation crée uniquement des lignes de relevé ; elle ne comptabilise rien dans votre grand livre.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Comptabilité Gérer la banque.
• Téléchargez auprès de votre banque un relevé complet en CSV, Excel, OFX ou MT940.

Étapes

1. Ouvrez Comptabilité → Banque et caisse → Importation de relevé bancaire.
2. Choisissez le Compte auquel appartient le relevé.
3. Choisissez le Fichier et sélectionnez Aperçu.
4. Pour un fichier CSV ou Excel, vérifiez la Feuille, la Ligne d'en-tête, le Séparateur décimal et l'Ordre de la date.
5. Pour chaque colonne, choisissez ce qu'elle contient : date, montant (ou débit et crédit), description, référence, identifiant de transaction bancaire ou solde. Sélectionnez de nouveau Aperçu.
6. Lisez les 20 premières lignes. Chaque ligne indique Non rapproché (nouvelle) ou Dupliquer. Corrigez les erreurs listées au-dessus du tableau.
7. Sélectionnez Importer les lignes cochées.
8. Si l'importation s'interrompt, sélectionnez Poursuivre l'importation.

Une fois l'importation terminée, ouvrez le Relevé bancaire pour commencer le rapprochement : voir Rapprocher les lignes bancaires.

Annuler une importation

Ouvrez l'importation dans la liste et sélectionnez Annuler les lignes inutilisées. Comptabilité supprime les lignes de cette importation que vous n'avez pas encore rapprochées ni utilisées. Les lignes déjà utilisées restent et sont comptées comme Conservé.

Bon à savoir

• Choisissez soit une colonne de montant, soit une colonne de débit et une colonne de crédit, pas les deux. Comptabilité n'ignore ni n'arrondit une ligne qu'il ne peut pas lire ; il affiche l'erreur à la place.
• Comptabilité ignore les lignes déjà importées. Une ligne avec le même identifiant de transaction bancaire mais des détails différents est bloquée pour que vous la vérifiiez. Sans identifiants, deux lignes identiques d'un même fichier sont conservées comme deux lignes.
• Les fichiers OFX et MT940 doivent contenir un seul compte et un seul relevé. Pour le MT940, le solde d'ouverture plus les lignes doit égaler le solde de clôture. La devise du relevé doit être votre devise de base.
• Les importations volumineuses se poursuivent en arrière-plan, environ 200 lignes à la fois ; actualisez la page pour voir la progression.
• Gardez les fichiers sous 6 MB. Un fichier téléversé mais non importé est supprimé au bout de 14 jours.
• Le numéro de compte du fichier est affiché pour que vous le vérifiiez ; Comptabilité ne le compare pas automatiquement au numéro enregistré.
• Ces formats ont été testés avec des fichiers d'exemple issus de spécifications publiques, pas avec les vrais fichiers de toutes les banques. Si le fichier de votre banque est refusé, exportez-le en CSV ou Excel.