Configurer Comptabilité

La configuration crée le plan comptable et les codes fiscaux d'après le pays de votre organisation, puis enregistre les informations imprimées sur les documents. Chaque étape s'enregistre séparément : vous pouvez vous arrêter et reprendre plus tard.

Avant de commencer

• Activez Comptabilité pour votre organisation : voir Choisir vos apps.
• Vous devez être propriétaire ou responsable ayant le droit Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes. Seul le propriétaire peut modifier l'identité fiscale et inviter un comptable.

Étapes

1. Ouvrez Comptabilité → Configurer Comptabilité. Les étapes figurent en haut : Paramètres de l'entreprise, Identité fiscale, Comptes de caisse et bancaires, Soldes d'ouverture et Accès comptable.
2. Dans Paramètres de l'entreprise, choisissez le Type d'activité et le mois dans Début de l'exercice (mois-jour).
3. Définissez la Date d'ouverture des comptes, premier jour à couvrir dans Comptabilité.
4. Saisissez le Délai de paiement par défaut (jours) des nouvelles factures.
5. Cochez Prix TVA incluse si vous saisissez habituellement les prix TTC. Ce n'est que le réglage par défaut des nouveaux brouillons de vente.
6. Saisissez les Instructions de paiement imprimées sur les documents, par exemple vos coordonnées bancaires, et éventuellement un Pied de page des documents.
7. Sélectionnez Enregistrer et créer le plan. Comptabilité crée les comptes et codes fiscaux du pays. Si le plan n'a pas été créé, sélectionnez Créer les comptes.
8. Dans Identité fiscale, choisissez une Succursale, sélectionnez Afficher, puis remplissez Numéro d'immatriculation fiscale, Adresse et Téléphone. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
9. Dans Comptes de caisse et bancaires, ajoutez le nom de la banque, le Numéro de compte et l'IBAN de chaque compte, puis sélectionnez Enregistrer. Utilisez Ajouter un compte pour créer un autre compte bancaire ou de caisse.
10. Dans Soldes d'ouverture, sélectionnez Soldes d'ouverture et saisissez les montants initiaux : voir Saisir les soldes d'ouverture.
11. Dans Accès comptable, saisissez le Nom et l'E-mail du comptable, puis sélectionnez Envoyer l'invitation au comptable.

Bon à savoir

• Le plan du pays comprend 60 comptes en deux langues. L'Égypte et les Émirats arabes unis ont leur propre plan ; les autres pays reçoivent un plan international générique dont les codes fiscaux ne présument la TVA d'aucun pays. La devise de base vient du pays ou du choix fait à l'inscription. Le propriétaire peut la changer une fois, tant qu'aucune écriture, aucun document et aucune facture fournisseur n'existe : voir Devise de base de Comptabilité.
• Un numéro d'immatriculation fiscale ne détermine pas la taxe d'une ligne. Vous choisissez le code fiscal sur chaque ligne de facture client ou fournisseur.
• Comptabilité a six droits : Voir Comptabilité et les rapports, Gérer les documents de vente et les paiements, Gérer les achats et les paiements, Gérer la banque, Comptabiliser et contrepasser les journaux et Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes. Le propriétaire les possède tous. Personne d'autre, responsables compris, n'en possède avant attribution par le propriétaire. Voir Rôles et droits.
• Les utilisateurs limités à certaines succursales ne peuvent pas ouvrir les écrans financiers de Comptabilité. Donnez-leur accès à toutes les succursales.
• L'invitation du comptable accorde les six droits. Vérifiez-les ou modifiez-les ensuite dans Gérer les utilisateurs et les droits, ou voir Inviter votre équipe.
• Une organisation en lecture seule peut consulter la configuration, mais toute modification et invitation est désactivée.