Voir les entrées et sorties d'argent et prévoir la trésorerie

Les entrées et sorties d'argent expliquent comment votre bénéfice s'est transformé en trésorerie. La prévision sur 13 semaines regarde vers l'avant : elle montre la trésorerie que vous devriez avoir chaque semaine d'après ce que les clients vous doivent, ce que vous devez et ce que vous prévoyez.

Avant de commencer

• La consultation nécessite Voir Comptabilité et les rapports. Le classement des mouvements de trésorerie nécessite Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes ; les plans de trésorerie nécessitent Gérer la banque.

Entrées et sorties d'argent (flux de trésorerie)

1. Ouvrez Comptabilité → Flux de trésorerie (méthode indirecte).
2. Choisissez Du, Jusqu'au (36 mois au maximum) et une Succursale, puis sélectionnez Afficher.
3. Si Comptabilité le demande, préparez les synthèses et attendez qu'elles soient terminées.
4. Ouvrez Mouvements de trésorerie à classer. Pour chaque journal, répartissez sa trésorerie entre exploitation, investissement, financement, effets de change et virements internes, indiquez un Motif et sélectionnez Enregistrer.
5. Lorsqu'il ne reste rien à classer, lisez les activités d'exploitation, d'investissement et de financement, du bénéfice à la trésorerie de clôture. Téléchargez le tableau en CSV ou en Excel.

Prévision de trésorerie sur 13 semaines

1. Ouvrez Comptabilité → Banque et caisse → Prévision de trésorerie sur 13 semaines.
2. Si Comptabilité le demande, sélectionnez Préparer les soldes quotidiens pour chaque compte listé.
3. Lisez Caisse et banque aujourd'hui, Trésorerie estimée après 13 semaines et la carte de chaque semaine.
4. Sous Plans de trésorerie, ajoutez l'argent que Comptabilité ne peut pas connaître : saisissez un Nom, choisissez Paie prévue ou Plan de trésorerie, le Sens, le Montant, la Date et la fréquence de répétition, puis sélectionnez Enregistrer.

Bon à savoir

• La prévision suppose que chaque facture client et fournisseur est payée à sa date d'échéance. Les montants en retard tombent en semaine un. Une trésorerie négative reste négative.
• Elle compte les factures clients et fournisseurs ouvertes, les prochaines factures récurrentes, les dépenses récurrentes, les journaux planifiés et vos plans de trésorerie. Le crédit client et les avances fournisseurs sont affichés à part, pas comme de la nouvelle trésorerie : affectez-les d'abord.
• La paie n'est pas reprise de RH et paie. Saisissez les dates de paie comme plans de trésorerie, et suspendez ou modifiez un plan dès que sa facture est enregistrée, pour qu'il ne soit pas compté deux fois.
• Consulter ou modifier la prévision ne comptabilise jamais d'écriture et ne paie personne.
• Le tableau des flux de trésorerie n'affiche des montants que lorsque chaque mouvement de trésorerie des périodes choisie et de comparaison est classé. Il n'y a pas de règles automatiques : les virements entre vos propres comptes de trésorerie et les soldes d'ouverture sont les seuls mouvements classés pour vous.
• Les anciens journaux sont classés selon les types de comptes actuels. Demandez à votre comptable de les confirmer.
• Le tableau des flux de trésorerie est un document de travail pour votre comptable, pas une déclaration légale. Il n'y a pas de PDF.
• Les soldes quotidiens sont préparés une fois par mois et par compte. Les préparer ne modifie aucun montant.