Utiliser la vue d'ensemble de Comptabilité

La vue d'ensemble est la première page de Comptabilité. Le haut affiche vos montants pour une période de votre choix ; la partie basse montre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il reste à faire.

Avant de commencer

• Il vous faut Voir Comptabilité et les rapports et l'accès à toutes les succursales. Chaque groupe de tâches ne s'affiche qu'aux personnes disposant du droit correspondant.

Étapes

1. Ouvrez Comptabilité → Vue d'ensemble.
2. Choisissez Du, Jusqu'au et une Succursale, puis sélectionnez Afficher. Les cartes affichent Caisse et banque, Bénéfice, Dû par les clients, Dû aux fournisseurs et Solde du compte de TVA, avec un graphique du bénéfice sur 12 mois et les Dépenses les plus importantes.
3. Sous Obligations en cours, lisez ce que doivent les clients et la part En retard, ce que vous devez et ce qui est En retard et à échéance sous 7 jours, ainsi que l'Estimation de TVA pour la période de déclaration en cours.
4. Sous À faire, traitez les listes :
   • Factures à envoyer : ouvrez une facture et envoyez-la. Si vous l'avez envoyée depuis une autre application, utilisez Enregistrer comme envoyée sur la facture.
   • Factures fournisseurs à payer : ouvrez une facture fournisseur et payez-la.
   • Lignes de relevé à rapprocher : ouvrez le compte et rapprochez ses lignes bancaires.
   • Périodes antérieures à clôturer : ouvrez la liste de contrôle de clôture mensuelle.
5. La première fois, sélectionnez Préparer la liste des factures pour que les factures plus anciennes apparaissent dans Factures à envoyer.

Bon à savoir

• Obligations en cours affiche toujours les montants du jour pour toute l'entreprise, quels que soient la période ou la succursale choisies en haut.
• Les montants dus sont avant crédit non affecté. Voyez le crédit dans Factures impayées par ancienneté (qui nous doit) et Ce que je dois par date d'échéance (ce que nous devons).
• L'argent que doivent les clients en dehors des factures de Comptabilité n'a pas de date d'échéance ici, il n'est donc jamais affiché en retard.
• L'estimation de TVA porte uniquement sur la période de déclaration en cours et est préparée pour votre comptable. Si des montants doivent être vérifiés, la carte l'indique. La carte Solde du compte de TVA est le solde du grand livre, ce qui n'est pas la même chose. Déclarations de TVA : Égypte, Émirats arabes unis.
• Ouvrir un message WhatsApp ne compte pas comme un envoi. Une facture quitte Factures à envoyer lorsqu'elle est envoyée par e-mail ou enregistrée comme envoyée.
• Les montants de bénéfice n'incluent que les écritures comptabilisées.
• Voir aussi : Envoyer une facture ou un devis, Payer un fournisseur, Rapprocher les lignes bancaires, Clôturer un mois.