Clôturer un mois

Clôturer un mois le verrouille : plus personne ne peut y comptabiliser, donc vos rapports de ce mois cessent de changer. Comptabilité vérifie d'abord une courte liste, pour que vous ne verrouilliez pas un mois qui n'est pas terminé.

Avant de commencer

• Il vous faut Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes et l'accès à toutes les succursales.
• Le mois doit être terminé.

Étapes

1. Ouvrez Comptabilité → Verrouillage des périodes et sélectionnez Liste de contrôle de clôture mensuelle.
2. Choisissez le Mois et sélectionnez Afficher. Chaque contrôle affiche Oui ou Non.
3. Corrigez chaque Non :
   • Aucun lot de comptabilisation inachevé : terminez tout solde d'ouverture encore en cours de comptabilisation.
   • Le compte d'attente est à zéro dans chaque succursale : transférez ce qui reste en attente vers le bon compte par une écriture comptable.
   • L'amortissement est comptabilisé jusqu'à ce mois : lancez l'amortissement du mois dans Immobilisations, si vous l'utilisez.
   • La synthèse fiscale est indexée, vérifiée et concorde avec le grand livre : ouvrez la déclaration de TVA et vérifiez-la.
   • Les rapprochements bancaires sont à jour jusqu'à la fin du mois : rapprochez chaque compte bancaire listé jusqu'au dernier jour du mois.
   • L'éventuelle réévaluation des devises est à jour : réévaluez de nouveau si nécessaire.
4. Lorsque tout est prêt, saisissez un Motif et sélectionnez Verrouiller le mois.

Pour rouvrir un mois, ouvrez la liste de contrôle ou Verrouillage des périodes, saisissez un Motif et sélectionnez Rouvrir le mois.

Bon à savoir

• Le verrouillage bloque toute nouvelle écriture pour chaque date de ce mois, depuis tous les écrans et toutes les applications.
• Chaque compte bancaire ayant eu des mouvements nécessite un rapprochement daté du dernier jour du mois. Une écriture antidatée rend ce rapprochement obsolète : terminez-le de nouveau.
• La réouverture n'annule ni les écritures ni une déclaration de TVA déposée. Les mois de TVA déposés ne peuvent pas être modifiés.
• Après votre première clôture, les soldes d'ouverture ne peuvent plus être modifiés, même si vous rouvrez le mois.
• Une clôture d'exercice exige que les douze mois soient clôturés : voir Clôturer l'exercice et établir les budgets.
• La vue d'ensemble de Comptabilité liste les mois antérieurs encore ouverts sous Périodes antérieures à clôturer.
• Déclarations de TVA et leurs contrôles : Égypte, Émirats arabes unis.
• Pack International : un récapitulatif des taxes. Les organisations sur le pack International disposent de Comptabilité → Déclaration de TVA → Récapitulatif des taxes au lieu d'un formulaire de déclaration : taxe collectée, taxe déductible et montant net, par taux et par mois, dans la devise de base, sur une période de 12 mois au maximum. Téléchargez-le en CSV ou Excel, ou imprimez-le ou enregistrez-le en PDF. C'est un récapitulatif de ce que Comptabilité a enregistré, pas une déclaration déposée : votre organisation dépose sa propre déclaration auprès de son administration fiscale. L'Égypte et les Émirats conservent leurs déclarations.
• Voir aussi : Rapprocher les lignes bancaires, Devises étrangères.