Rapprocher les lignes bancaires

Le rapprochement des lignes coche chaque ligne bancaire face à une écriture de Comptabilité. Le rapprochement bancaire prouve ensuite que vos comptes concordent avec le solde de clôture de la banque à une date donnée.

Important. Le rapprochement ne solde pas les factures clients ni fournisseurs. Pour marquer une facture comme payée, enregistrez d'abord l'encaissement (ou le paiement fournisseur), puis rapprochez son écriture bancaire.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Comptabilité Gérer la banque.
• Importez le relevé bancaire d'abord.

Rapprocher les lignes bancaires

1. Ouvrez Comptabilité → Banque et caisse, et sur la carte du compte ouvrez Relevé bancaire. Les lignes bancaires à rapprocher affichent Non rapproché.
2. Sélectionnez une ligne. Comptabilité affiche des Rapprochements suggérés tirés de votre grand livre.
3. Si l'un d'eux est correct, sélectionnez Rapprocher.
4. Si aucun ne convient, choisissez un autre Mois sous Grand livre et sélectionnez Afficher pour chercher plus loin.
5. Si l'argent n'est pas encore dans Comptabilité (frais bancaires, intérêts), sélectionnez une règle bancaire et Créer une écriture, ou choisissez un Compte, un Code de taxe si besoin, et sélectionnez Créer une écriture.
6. Si la ligne ne doit pas être rapprochée, saisissez un Motif et sélectionnez Ignorer la ligne.

Pour annuler un rapprochement ou une exclusion, ouvrez la ligne, saisissez un Motif et sélectionnez Annuler le rapprochement ou l'exclusion. Toute écriture déjà créée reste dans le grand livre.

Enregistrer une règle bancaire

Ouvrez Règles bancaires, donnez à la règle un Nom, les mots de La description ou la référence contient, le Sens, un Montant minimal et un Montant maximal, le compte de comptabilisation, un code de taxe et un client ou fournisseur facultatifs, et un Ordre de priorité. Sélectionnez Enregistrer. Les règles s'affichent sur les lignes correspondantes ; Comptabilité ne les applique jamais de lui-même.

Rapprocher le compte

1. Sur la carte du compte, ouvrez Rapprochement bancaire.
2. Renseignez la Date du relevé et le Solde de clôture du relevé, puis sélectionnez Afficher.
3. Lisez le Solde comptable, le Solde pointé, les Éléments en suspens et l'Écart.
4. Lorsque l'Écart est à zéro et que chaque ligne du relevé jusqu'à la date est rapprochée, créée ou ignorée, sélectionnez Terminer le rapprochement.

Bon à savoir

• Les suggestions exigent le même montant à sept jours au plus de la date bancaire ; les références et les noms correspondants sont mieux classés. Une ligne bancaire se rapproche d'une seule écriture : ni fractionnement ni rapprochement de plusieurs à un.
• Un client ou un fournisseur sur une règle n'est qu'une étiquette sur l'écriture. Il ne modifie pas ce qu'il doit ou ce que vous lui devez.
• Les montants des règles incluent la TVA du code de taxe choisi. Les virements entre vos propres comptes ne peuvent pas avoir de code de taxe.
• Les éléments en suspens, comme un chèque pas encore encaissé, peuvent rester ouverts lorsque vous terminez.
• Un élément d'ouverture peut être pointé manuellement avec Marquer comme pointé et un motif, après vérification du relevé bancaire.
• Pour un mois antérieur, Comptabilité peut d'abord vous demander de sélectionner Préparer les soldes quotidiens.
• Un rapprochement terminé ne verrouille pas le mois ; voir Clôturer un mois. Seul le dernier peut être rouvert, avec un motif, par une personne disposant du droit Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes.
• Téléchargez-le en CSV, Excel ou avec Imprimer ou enregistrer en PDF (impression du navigateur). La liste du grand livre dans le téléchargement couvre la page affichée.