Payer un fournisseur

Un paiement fournisseur enregistre l'argent versé et les factures qu'il règle. L'argent payé avant réception d'une facture est conservé comme avance fournisseur, à affecter lorsque la facture arrive.

Avant de commencer

• Vous devez avoir le droit Comptabilité Gérer les achats et les paiements.

Étapes

1. Ouvrez Comptabilité → Payer le fournisseur, ou sélectionnez Payer le fournisseur sur une facture impayée.
2. Choisissez le fournisseur. Comptabilité affiche son Solde actuel.
3. Indiquez la Date et le Montant payé.
4. Choisissez le Mode de paiement et le Compte de paiement d'où l'argent est sorti. Ajoutez une Référence si vous en avez une.
5. Sous Affecter aux factures, choisissez une facture dans Facture fournisseur 1 et saisissez le montant à affecter. Répétez pour chaque facture.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Pour affecter plus tard le reste d'un paiement, ouvrez-le depuis la liste des paiements, choisissez les factures, indiquez la Date d'affectation et sélectionnez Enregistrer.

Consulter ce que vous devez

1. Ouvrez Comptabilité → Ce que je dois par échéance.
2. Consultez les totaux par ancienneté, le Crédit non affecté et En retard et à échéance sous 7 jours.
3. Utilisez la liste sous En retard et à échéance sous 7 jours · Compte de paiement pour voir les besoins de chaque compte bancaire cette semaine, et ouvrez une facture depuis le tableau inférieur.

Pour consulter l'historique d'un fournisseur, sélectionnez son nom sur une facture ou un paiement. Le relevé affiche, mois par mois, les factures, les paiements et le solde dû cumulé.

Bon à savoir

• Un paiement peut couvrir jusqu'à douze factures.
• Un montant payé mais non affecté reste une avance fournisseur, à l'actif, et non une dette négative. Le solde fournisseur affiche toujours un seul montant net.
• Vous pouvez affecter une avance après la clôture du mois du paiement. Comptabilité enregistre le transfert à la date d'affectation, dans un mois ouvert.
• Les paiements enregistrés avant l'introduction des avances fournisseurs gardent leur ancien traitement. Une personne ayant le droit Configurer Comptabilité et verrouiller les périodes peut transférer leur montant non affecté avec Reclasser l'avance fournisseur, en indiquant une date et un motif.
• Le paiement est exprimé dans votre devise de base. Pour une facture dans une autre devise, saisissez le taux de règlement sur chaque ligne : voir Devises étrangères.
• Associer une ligne bancaire ne règle pas une facture. Enregistrez le paiement ici, puis associez son écriture bancaire : voir Associer les lignes bancaires et rapprocher.
• Égypte : la retenue fiscale prélevée sur un fournisseur s'enregistre sur le paiement. Voir Égypte.
• Les factures bientôt dues figurent aussi dans la vue d'ensemble de Comptabilité, sous Factures fournisseurs à payer.