Pagar a un proveedor

Un pago a proveedor registra el dinero que ha pagado y las facturas que liquida. El dinero pagado antes de recibir una factura se conserva como anticipo al proveedor y se aplica cuando llega la factura.

Antes de empezar

• Necesita el permiso de Contabilidad Gestionar compras y pagos.

Pasos

1. Abra Contabilidad → Pagar a proveedor o seleccione Pagar a proveedor en una factura pendiente.
2. Elija el proveedor. Contabilidad muestra su Saldo actual.
3. Configure la Fecha y el Importe pagado.
4. Elija el Método de pago y la Cuenta de pago de la que salió el dinero. Añada una Referencia si la tiene.
5. En Aplicar a facturas, elija una factura en Factura de proveedor 1 e introduzca el importe que desea aplicar. Repita para cada factura.
6. Seleccione Guardar.

Para aplicar después el resto de un pago, ábralo desde la lista de pagos, elija las facturas, configure la Fecha de aplicación y seleccione Guardar.

Consultar lo que debe

1. Abra Contabilidad → Lo que debo por fecha de vencimiento (lo que debemos).
2. Consulte los totales por antigüedad, el Crédito sin asignar y Vencidas y por vencer en 7 días.
3. Use la lista Vencidas y por vencer en 7 días · Cuenta de pago para ver cuánto necesita cada cuenta bancaria esta semana y abra cualquier factura desde la tabla inferior.

Para ver el historial de un proveedor, seleccione su nombre en una factura o pago. El estado de cuenta muestra facturas, pagos y el importe acumulado que debe, mes a mes.

Conviene saber

• Un pago puede cubrir hasta doce facturas de proveedor.
• Un importe pagado pero no aplicado se mantiene como anticipo a proveedor (un activo), no como una cuenta por pagar negativa. El saldo del proveedor sigue mostrando una cifra neta.
• Puede aplicar un anticipo a una factura después de cerrar el mes del pago. Contabilidad registra el traspaso en la fecha de aplicación, dentro de un mes abierto.
• Los pagos registrados antes de que existieran los anticipos a proveedores conservan el tratamiento anterior. Alguien con Configurar Contabilidad y bloquear períodos puede trasladar su importe sin aplicar con Reclasificar anticipo a proveedor, indicando una fecha y un motivo.
• El importe del pago está en su moneda base. Para facturas en otra moneda, introduzca el tipo de liquidación en cada línea; consulte Moneda extranjera.
• Relacionar la línea bancaria no liquida una factura. Registre aquí el pago y después relacione su movimiento bancario: consulte Relacionar movimientos bancarios y conciliar.
• Egipto: el impuesto que retiene a un proveedor se registra en el pago. Consulte Egipto.
• Las facturas que vencen pronto también aparecen en el resumen de Contabilidad, en Facturas de proveedor por pagar.