Trabajar con el plan de cuentas

El plan de cuentas muestra en un árbol todas las cuentas en las que contabiliza Contabilidad. La aplicación lo crea para su país durante la configuración; puede añadir cuentas propias, cambiarles el nombre y combinar dos cuentas que cumplan la misma función.

Antes de empezar

• Cualquier persona con Ver Contabilidad e informes puede abrir el plan y los libros mayores. Para añadir, editar y combinar necesita Configurar Contabilidad y bloquear períodos.

Añadir o editar una cuenta

1. Abra Contabilidad → Plan de cuentas.
2. Abra Agregar cuenta o seleccione Editar junto a una cuenta.
3. Rellene Código, Nombre, Nombre en otro idioma, Tipo (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso o Gasto) y Cuenta principal.
4. Seleccione Guardar. Desmarque Activo para dejar de utilizar una cuenta.

Abrir el libro mayor de una cuenta

1. Seleccione el nombre de la cuenta en el plan o una cuenta en un informe.
2. Elija el Mes y, si es necesario, una Sucursal o un Centro de costo, y seleccione Mostrar.
3. Consulte el Saldo de apertura, cada asiento con su Saldo acumulado y el Saldo de cierre. Seleccione un número de asiento para abrirlo.

Combinar dos cuentas

1. En el plan, seleccione Combinar cuentas junto a la cuenta que ya no desea.
2. Elija la Cuenta de destino y seleccione Vista previa de la transferencia. Contabilidad muestra el saldo que se trasladará por sucursal y centro de costo.
3. Introduzca un Motivo y seleccione Transferir y retirar la cuenta.

Conviene saber

• Cuenta del sistema identifica las cuentas que Contabilidad necesita. Su código y tipo están bloqueados y deben permanecer activas.
• El balance de comprobación muestra los movimientos de débito y crédito de cada mes, no los saldos a una fecha. Para consultar saldos, use el balance general: consulte Generar informes financieros.
• La combinación traslada el saldo restante mediante un asiento con fecha de hoy. Los asientos anteriores no cambian y la cuenta antigua queda inactiva permanentemente.
• Ambas deben ser cuentas propias del mismo tipo. No se pueden combinar cuentas del sistema, bancarias o de efectivo, cuentas con subcuentas ni cuentas con asientos posteriores a hoy.
• Los borradores, plantillas recurrentes, ajustes de activos y presupuestos que usan la cuenta antigua no cambian. Actualícelos usted mismo.
• Si las aprobaciones están activadas, una combinación necesita aprobación como cualquier otro asiento: consulte Aprobaciones de contabilización. No se puede deshacer.
• Una cuenta sin saldo se retira sin crear un asiento.