Facturar y pagar en moneda extranjera

Contabilidad mantiene el libro mayor en su moneda base, pero las facturas y notas de crédito de clientes y proveedores pueden estar en otra moneda. Usted introduce el tipo de cambio; Contabilidad registra el valor base y contabiliza cualquier ganancia o pérdida cambiaria al pagar el documento.

Antes de empezar

• Necesita el permiso del documento: Gestionar documentos de venta y pagos o Gestionar compras y pagos.
• Tenga el tipo que debe utilizar para la fecha del documento. Contabilidad no obtiene los tipos automáticamente.

Pasos

1. En un borrador de factura de cliente o proveedor, elija la Moneda.
2. En Tipo de cambio, introduzca el valor de una unidad de esa moneda en su moneda base. Por ejemplo, para USD con moneda base AED, introduzca 3.6725.
3. Introduzca las líneas en la moneda extranjera y guarde. Los totales muestran el importe original y el importe en moneda base.
4. Emita el documento como de costumbre.
5. Cuando pague el cliente, registre el recibo en su moneda base. En cada línea de factura, introduzca el Importe en moneda original y el Tipo de cambio de la fecha de pago.
6. Seleccione Guardar · Recibo. Cualquier diferencia respecto al valor original de la factura se contabiliza como ganancia o pérdida cambiaria.

Revalorizar saldos pendientes al cierre del mes (opcional)

1. Abra Contabilidad → Revaluación de moneda y elija el Mes.
2. Introduzca el tipo de cierre de cada moneda y seleccione Vista previa.
3. Compruebe los valores y seleccione Contabilizar ajuste y reversión. Use Continuar revalorización si se pausa.

Conviene saber

• Monedas admitidas: AED, EGP, USD, EUR, GBP, SAR, INR, PKR, BDT, JPY, KWD, BHD y OMR.
• Las cuentas bancarias y de efectivo, extractos, importes de recibos y pagos, gastos y saldos de clientes y proveedores están únicamente en su moneda base.
• Un borrador copiado o convertido conserva la fecha del tipo de su origen. Una factura posterior necesita un tipo revisado antes de emitirse, y una factura recurrente extranjera espera como borrador hasta introducir el tipo.
• Los créditos solo se aplican a documentos en la misma moneda.
• La revaluación registra un ajuste al cierre del mes y su reversión exacta el primer día del mes siguiente. No cambia las deudas de clientes o proveedores ni las facturas originales. Solo puede iniciarla alguien con Configurar Contabilidad y bloquear períodos.
• Mientras se ejecuta una revaluación, la contabilización y los informes financieros se pausan hasta que termine.
• Un documento extranjero con fecha retroactiva después de una revaluación deja desactualizada la valoración de ese mes; revalorice antes de cerrarlo. Consulte Cerrar un mes.
• Acuerde con su contador el origen y fecha del tipo y el método de revaluación. Normas nacionales sobre tipos y presentación del IVA: Egipto y EAU.