使用外币开票和付款

账务总账使用本位币，但发票、贷项通知单、账单和供应商贷项可使用其他币种。您填写汇率，账务记录本位币金额，并在单据付款时过账汇兑损益。

开始之前

• 需要相应单据权限：Manage sales documents and payments 或 Manage purchases and payments。
• 准备单据日期应使用的汇率。账务不会获取汇率。

步骤

1. 在发票或账单草稿选择 Currency。
2. 在 Exchange rate 填写一单位外币对应的本位币金额。例如本位币为 AED、使用 USD 时填 3.6725。
3. 用外币填写行项目并保存。合计显示原币金额及本位币金额。
4. 正常开具单据。
5. 客户付款时，以本位币记录收款。每条发票行填写 Original-currency amount 和付款日的 Exchange rate。
6. 选择 Save · Receipt。与发票原始价值的差额计入汇兑损益。

月末重估未结余额（可选）

1. 打开 Books → Currency revaluation，选择 Month。
2. 填写各币种期末汇率，选择 Preview。
3. 检查金额，选择 Post adjustment and reversal。如暂停，使用 Continue revaluation 继续。

注意事项

• 支持 AED、EGP、USD、EUR、GBP、SAR、INR、PKR、BDT、JPY、KWD、BHD 和 OMR。
• 银行及现金账户、对账单、收付款金额、费用、客户及供应商余额仅使用本位币。
• 复制或转换的草稿保留来源汇率日期。较晚开具的发票需先复核汇率；周期外币发票保持草稿，直到填写汇率。
• 贷项只能抵扣同币种单据。
• 重估在月末过账调整，并在次月第一天作完全相反的冲销，不改变客户或供应商欠款或原发票。仅拥有 Set up Books and lock periods 的用户可启动。
• 重估期间，过账和财务报表暂停至完成。
• 重估后补录历史外币单据会使该月估值过时；月结前须再次重估，见月结。
• 请与会计约定汇率来源、日期及重估方法。有关汇率和增值税显示的国家规则见埃及和阿联酋。