月结

月结会锁定月份，此后任何人都不能向该月过账，月度报表也不再变化。账务先检查一组事项，避免锁定尚未完成的月份。

开始之前

• 需要 Set up Books and lock periods，并可访问所有分支。
• 该月份必须已经结束。

步骤

1. 打开 Books → Period locks，选择 Month-close checklist。
2. 选择 Month 和 Show。每项检查显示 Yes 或 No。
3. 处理所有 No：
   • No unfinished posting batches：完成仍在过账的期初余额。
   • Suspense is zero in every branch：通过分录将暂记科目中的剩余金额转到正确科目。
   • Depreciation is posted through this month：若使用固定资产，运行该月折旧。
   • Tax summary is indexed, reviewed and agrees with the ledger：打开并复核增值税申报表。
   • Bank reconciliations are current through month-end：将每个列出的银行账户对账至月末最后一天。
   • Any optional currency valuation is up to date：按需重新进行外币估值。
4. 全部就绪后填写 Reason，选择 Lock month。

重新开放时，打开检查表或 Period locks，填写 Reason，选择 Reopen month。

注意事项

• 锁定会阻止所有页面和应用向该月任何日期新增分录。
• 每个有业务活动的银行账户都需要一份日期为月末最后一天的对账。补录历史日期分录会使对账过时，须重新完成。
• 重新开放不会撤销分录或已申报的增值税申报表。已申报增值税的月份不能修改。
• 首次月结后，即使重新开放月份，也不能再编辑期初余额。
• 年结需要先结清全部十二个月，见年结和设置预算。
• 账务概览在 Earlier periods to close 下列出仍开放的较早月份。
• 增值税申报及检查见埃及和阿联酋。
• 国际版本：税务汇总。 国际版本组织通过 Books → VAT return → Tax summary 查看税务汇总，而非申报表：以本位币按税率和月份显示销项税、进项税及净额，最长 12 个月。可下载 CSV 或 Excel，打印或保存为 PDF。这是账务所录数据的汇总，并非已提交的申报；组织须自行向税务机关申报。埃及和阿联酋仍使用各自的申报表。
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