Fechar um mês

Fechar um mês o bloqueia: ninguém pode contabilizar nele novamente, e seus relatórios daquele mês deixam de mudar. Contabilidade confere uma lista curta antes, para evitar bloquear um mês ainda não concluído.

Antes de começar

• Você precisa de Configurar Contabilidade e bloquear períodos e acesso a todas as filiais.
• O mês precisa ter terminado.

Etapas

1. Abra Contabilidade → Bloqueios de período e selecione Lista de verificação do fechamento mensal.
2. Escolha o Mês e selecione Mostrar. Cada verificação mostra Sim ou Não.
3. Resolva cada Não:
   • Nenhum lote de contabilização inacabado: conclua qualquer saldo inicial ainda em contabilização.
   • Conta transitória zerada em todas as filiais: transfira qualquer saldo restante na conta transitória para a conta correta com um lançamento contábil.
   • Depreciação contabilizada até este mês: execute a depreciação do mês em Ativo imobilizado, se você o utiliza.
   • Resumo fiscal indexado, revisado e conciliado com o razão: abra a declaração de IVA e revise-a.
   • Conciliações bancárias atualizadas até o fim do mês: concilie cada conta bancária listada até o último dia do mês.
   • Qualquer avaliação cambial opcional está atualizada: reavalie novamente se necessário.
4. Quando tudo estiver pronto, digite um Motivo e selecione Bloquear mês.

Para reabrir um mês, abra a lista de verificação ou Bloqueios de período, digite um Motivo e selecione Reabrir mês.

É bom saber

• O bloqueio impede novos lançamentos em qualquer data daquele mês, em todas as telas e aplicativos.
• Cada conta bancária com movimentação precisa de uma conciliação datada do último dia do mês. Um lançamento retroativo torna essa conciliação desatualizada: conclua-a novamente.
• Reabrir não desfaz lançamentos nem uma declaração de IVA entregue. Meses com IVA declarado não podem ser alterados.
• Após o primeiro fechamento, saldos iniciais não podem mais ser editados, mesmo que você reabra o mês.
• O fechamento anual exige os doze meses fechados: veja Fechar o ano e definir orçamentos.
• A visão geral de Contabilidade lista meses anteriores ainda abertos em Períodos anteriores a fechar.
• Declarações de IVA e suas verificações: Egito, EAU.
• Pacote Internacional: um resumo fiscal. Organizações do pacote Internacional recebem Contabilidade → Declaração de IVA → Resumo fiscal em vez de um formulário de declaração: imposto de saída, imposto de entrada e saldo líquido, por alíquota e mês, na moeda base, para um intervalo de até 12 meses. Baixe como CSV ou Excel, imprima ou salve como PDF. É um resumo do que Contabilidade registrou, não uma declaração entregue: sua organização entrega a própria declaração à autoridade fiscal. Egito e Emirados mantêm suas declarações.
• Relacionados: Associar linhas bancárias e conciliar, Moeda estrangeira.