Importar um extrato bancário

Importar seu extrato traz as linhas do próprio banco para Contabilidade, para associá-las ao que você registrou. A importação cria apenas linhas de extrato; não contabiliza nada no razão.

Antes de começar

• Você precisa da permissão de Contabilidade Gerenciar bancos.
• Baixe um extrato completo do banco em CSV, Excel, OFX ou MT940.

Etapas

1. Abra Contabilidade → Bancos e caixa → Importação de extrato bancário.
2. Escolha a Conta à qual o extrato pertence.
3. Escolha o Arquivo e selecione Prévia.
4. Para CSV ou Excel, confira a Planilha, a Linha de cabeçalho, o Separador decimal e a Ordem da data.
5. Para cada coluna, escolha o conteúdo: data, valor (ou débito e crédito), descrição, referência, ID da transação bancária ou saldo. Selecione Prévia novamente.
6. Leia as primeiras 20 linhas. Cada uma mostra Não associada (nova) ou Duplicada. Corrija os erros listados acima da tabela.
7. Selecione Importar linhas verificadas.
8. Se a importação pausar, selecione Continuar importação.

Quando a importação terminar, abra o Extrato bancário para começar a associação: veja Associar linhas bancárias e conciliar.

Desfazer uma importação

Abra a importação pela lista e selecione Desfazer linhas não utilizadas. Contabilidade remove as linhas daquela importação que ainda não foram associadas nem utilizadas. Linhas já utilizadas permanecem e são contadas como Mantidas.

É bom saber

• Escolha uma coluna de valor ou uma coluna de débito e outra de crédito, nunca ambas as opções. Contabilidade não ignora nem arredonda uma linha que não consegue ler; mostra o erro.
• Contabilidade ignora linhas já importadas. Uma linha com o mesmo ID de transação bancária, mas dados diferentes, é interrompida para revisão. Sem IDs, duas linhas idênticas em um arquivo são mantidas como duas linhas.
• Arquivos OFX e MT940 devem conter uma conta e um extrato. Em MT940, o saldo inicial mais as linhas deve ser igual ao saldo final. A moeda do extrato precisa ser a moeda base.
• Importações grandes continuam em segundo plano, cerca de 200 linhas por vez; atualize a página para ver o progresso.
• Mantenha os arquivos abaixo de 6 MB. Um arquivo enviado, mas não importado, é excluído após 14 dias.
• O número da conta no arquivo é mostrado para conferência; Contabilidade não o compara automaticamente ao número salvo.
• Esses formatos foram testados com arquivos de exemplo das especificações públicas, não com arquivos reais de todos os bancos. Se o arquivo do seu banco for recusado, exporte-o como CSV ou Excel.