استيراد كشف بنكي

يجلب استيراد الكشف البنكي سطور البنك نفسه إلى تطبيق الحسابات، لتتمكن من مطابقتها مع ما سجّلته. ينشئ الاستيراد سطور الكشف فقط، ولا يرحّل أي شيء إلى دفتر الأستاذ.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الحسابات إدارة البنوك.
• نزّل من بنكك كشفًا كاملًا واحدًا بصيغة CSV أو Excel أو OFX أو MT940.

الخطوات

1. افتح الحسابات ← البنوك والنقدية ← استيراد كشف البنك.
2. اختر الحساب الذي يخصه الكشف.
3. اختر الملف ثم اختر معاينة.
4. لملفات CSV أو Excel، راجع ورقة العمل وصف العناوين والفاصل العشري وترتيب التاريخ.
5. لكل عمود، اختر ما يحتويه: التاريخ، أو المبلغ (أو المدين والدائن)، أو الوصف، أو المرجع، أو معرّف الحركة البنكية، أو الرصيد. ثم اختر معاينة مرة أخرى.
6. اقرأ أول 20 صفًا. يظهر بجانب كل صف غير مطابق (جديد) أو مكرر. صحّح أي أخطاء مدرجة فوق الجدول.
7. اختر استيراد السطور المراجَعة.
8. إذا توقف الاستيراد مؤقتًا، اختر متابعة الاستيراد.

عند انتهاء الاستيراد، افتح كشف البنك لبدء المطابقة: راجع مطابقة سطور البنك والتسوية.

التراجع عن استيراد

افتح الاستيراد من القائمة واختر التراجع عن السطور غير المستخدمة. يزيل تطبيق الحسابات سطور ذلك الاستيراد التي لم تطابقها أو تستخدمها بعد. أما السطور المستخدمة فتبقى وتُحتسب تحت تم الاحتفاظ به.

معلومات مفيدة

• اختر إما عمود مبلغ واحدًا وإما عمودًا للمدين وآخر للدائن، لا الاثنين معًا. لا يتخطى تطبيق الحسابات صفًا لا يستطيع قراءته ولا يقرّبه؛ بل يعرض الخطأ.
• يتخطى تطبيق الحسابات السطور التي سبق استيرادها. والسطر الذي له معرّف الحركة البنكية نفسه لكن ببيانات مختلفة يُوقف لتراجعه. ومن دون معرّفات، يُحتفظ بسطرين متطابقين في ملف واحد كسطرين.
• يجب أن تحتوي ملفات OFX وMT940 على حساب واحد وكشف واحد. في MT940، يجب أن يساوي الرصيد الافتتاحي مضافًا إليه السطور الرصيد الختامي. ويجب أن تكون عملة الكشف هي عملتك الأساسية.
• تستمر عمليات الاستيراد الكبيرة في الخلفية، بنحو 200 صف في كل مرة؛ حدّث الصفحة لمتابعة التقدم.
• اجعل حجم الملفات أقل من 6 MB. يُحذف الملف المرفوع الذي لم يُستورد بعد 14 يومًا.
• يُعرض رقم الحساب الموجود في الملف لتتحقق منه؛ ولا يطابقه تطبيق الحسابات مع الرقم المحفوظ تلقائيًا.
• اختُبرت هذه الصيغ بملفات نموذجية من مواصفات عامة، لا بالملفات الحقيقية لكل البنوك. إذا رُفض ملف بنكك، صدّره بصيغة CSV أو Excel.