إدارة حسابات البنوك والنقدية

تعرض صفحة البنوك والنقدية كل حساب بنكي ونقدي مع رصيده. ومنها تسجّل انتقال المال بين حساباتك، ومبالغ البطاقات التي يحوّلها إليك مزوّد الخدمة، والشيكات التي تصدرها وتستلمها.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الحسابات إدارة البنوك لتسجيل أي شيء، وتكفي صلاحية عرض الحسابات والتقارير للاطلاع.
• تُنشأ حسابات البنوك والنقدية في إعداد الحسابات، في خطوة حسابات النقد والبنوك.

الاطلاع على الأرصدة

1. افتح الحسابات ← البنوك والنقدية.
2. اختر الشهر ثم اختر عرض. تعرض كل بطاقة الرصيد حتى نهاية ذلك الشهر.
3. من البطاقة، افتح دفتر الأستاذ العام أو كشف البنك أو التسوية البنكية الخاص بالحساب. اختر تعديل لتغيير اسم البنك أو الرقم أو IBAN أو خانة نشط.

ربط تغذية بنكية

تتوفر التغذية البنكية عندما يهيئ المسؤول Lean للبنوك الإماراتية المدعومة. إذا لم تُهيأ، استخدم رفع الكشوف.

1. افتح التغذية البنكية وأكد الموافقة على قراءة الحسابات والمعاملات فقط.
2. اختر ربط الوصول البنكي أو تجديده ثم المتابعة إلى موافقة البنك. اختر بنكك ووافق على الوصول في شاشة البنك.
3. اختر تحديث قائمة الحسابات البنكية المرتبطة، ثم الحساب المحاسبي المطابق وأول تاريخ للاستيراد واضغط الربط بهذا الحساب المحاسبي. يجب أن تكون العملة هي العملة الأساسية للمؤسسة. تُستبعد التواريخ التي تمت تسويتها.
4. يُحدّث Kluvan البنك مرتين يومياً. تفحص المزامنة الآن أحدث البيانات المتاحة؛ قد يستغرق تحديث البنك وقتاً.
5. افتح كشف البنك لمطابقة السطور وتسويتها. لا تدخل المعاملات المعلقة في المطابقة حتى تصبح نهائية. لا ينشئ الاستيراد قيوداً محاسبية ولا يحرك أموالاً.

عند انتهاء الموافقة أو إلغائها، أعد الاتصال وحدّث القائمة واختر الحساب نفسه. يلغي فصل البنك الاتصال كله، بما في ذلك حساباته الأخرى، مع الاحتفاظ بالكشوف المستوردة. إذا ظل الفصل معلقاً، أعد المحاولة لإكمال الإلغاء.

يحتوي هذا الحساب المحاسبي على سجل تغذية من اتصال آخر. جدّد الاتصال الأصلي، أو استخدم استيراد الكشف لمراجعة المعاملات المتداخلة.

تسجيل تحويل أو تسوية بطاقات

1. اختر التحويلات والتسويات.
2. في النوع، اختر تحويل بين حساباتك أو تسوية البطاقات.
3. حدّد التاريخ ومن حساب وإلى حساب والمبلغ.
4. في تسوية البطاقات، أدخل المبلغ الإجمالي في المبلغ وعمولة مزوّد الخدمة في رسوم البنك. يستلم الحساب المستفيد الفرق.
5. أضف رقم مرجعي والوصف، ثم اختر ترحيل القيد.

تسجيل شيك

1. اختر الشيكات، واختر الحساب البنكي والشهر، ثم اختر عرض.
2. في دفتر الأستاذ العام، اختر القيد البنكي الذي يخص الشيك، مثل دفعة لمورد بشيك.
3. اكتب رقم الشيك في رقم مرجعي، والدافع أو المستفيد، وتاريخ الاستحقاق، ثم اختر حفظ.
4. عند تحصيل الشيك، حدّد التاريخ على بطاقته واختر تسجيل التحصيل.

معلومات مفيدة

• حسابات البنوك والنقدية بعملتك الأساسية فقط.
• لا تحمل التحويلات أي رسوم. لا يغيّر التحويل ولا تسوية البطاقات رصيد أي عميل أو مورد.
• يرتبط الشيك بمبلغ مسجّل مسبقًا. تسجيل الشيك أو تحصيله لا يرحّل المبلغ مرة أخرى.
• المبالغ الموجبة تظهر كـشيك مستلم، والسالبة كـشيك صادر. لا يوجد إجراء للشيك المرتجع، وتحصيل الشيك لا يؤكده في التسوية البنكية: افعل ذلك في مطابقة سطور البنك والتسوية.
• العهدة النقدية حساب نقدي مستقل، تموّله بتحويل.
• تقرأ التغذية الحسابات والمعاملات بعد موافقتك لدى البنك فقط. لا تحرك الدفاتر أموالاً حقيقية.