Kelola rekening bank dan kas

Perbankan dan kas menampilkan setiap rekening bank dan kas beserta saldonya. Dari sini Anda mencatat perpindahan uang antar-rekening sendiri, pencairan kartu dari penyedia, serta cek yang Anda terbitkan dan terima.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Pembukuan Kelola perbankan untuk mencatat apa pun; Lihat Pembukuan dan laporan cukup untuk melihat.
• Rekening bank dan kas dibuat di Siapkan Pembukuan, pada langkah Rekening kas dan bank.

Lihat saldo Anda

1. Buka Pembukuan → Perbankan dan kas.
2. Pilih Bulan, lalu pilih Tampilkan. Setiap kartu menampilkan saldo hingga bulan tersebut.
3. Dari kartu, buka Buku besar, Rekening koran, atau Rekonsiliasi bank. Pilih Edit untuk mengubah nama bank, nomor, IBAN, atau kotak Aktif.

Hubungkan umpan bank

Umpan tersedia setelah administrator mengonfigurasi Lean untuk bank UEA yang didukung. Jika belum dikonfigurasi, gunakan unggah rekening koran.

1. Buka Umpan bank dan konfirmasikan akses baca saja ke akun dan transaksi.
2. Pilih Hubungkan atau perbarui akses bank, lalu Lanjut ke persetujuan bank. Pilih bank dan setujui akses pada layar bank.
3. Pilih Perbarui akun bank terhubung, akun buku besar yang sesuai, dan tanggal awal impor; pilih Hubungkan ke akun buku besar ini. Mata uang harus sama dengan mata uang dasar organisasi. Tanggal yang sudah direkonsiliasi dikecualikan.
4. Kluvan memperbarui data dua kali sehari. Sinkronkan sekarang memeriksa data terbaru yang tersedia; bank mungkin memerlukan waktu untuk memperbaruinya.
5. Buka Rekening koran untuk mencocokkan dan merekonsiliasi baris. Transaksi tertunda masuk hanya setelah dibukukan. Impor tidak membuat jurnal atau memindahkan uang.

Jika persetujuan berakhir atau dicabut, hubungkan lagi, perbarui daftar, dan pilih akun yang sama. Putuskan bank mencabut seluruh koneksi, termasuk akun lainnya, tetapi mempertahankan riwayat impor. Jika pemutusan tertunda, coba lagi hingga selesai.

Buku besar ini memiliki riwayat umpan dari koneksi lain. Perbarui koneksi asli atau impor rekening koran untuk meninjau transaksi yang tumpang tindih.

Catat transfer atau penyelesaian kartu

1. Pilih Transfer dan penyelesaian.
2. Pada Jenis, pilih Transfer antar-rekening sendiri atau Penyelesaian kartu.
3. Atur Tanggal, Dari rekening, Ke rekening, dan Jumlah.
4. Untuk penyelesaian kartu, masukkan jumlah bruto pada Jumlah dan biaya penyedia pada Biaya bank. Rekening penerima memperoleh selisihnya.
5. Tambahkan Referensi dan Deskripsi, lalu pilih Posting entri.

Daftarkan cek

1. Pilih Cek, pilih Rekening bank dan Bulan, lalu pilih Tampilkan.
2. Di Buku besar, pilih entri bank yang terkait dengan cek, misalnya pembayaran pemasok dengan cek.
3. Masukkan nomor cek pada Referensi, Pembayar atau penerima, dan Tanggal jatuh tempo, lalu pilih Simpan.
4. Saat cek dicairkan, atur Tanggal pada kartunya dan pilih Tandai telah dicairkan.

Perlu diketahui

• Rekening bank dan kas hanya menggunakan mata uang dasar Anda.
• Transfer tidak memiliki biaya. Transfer maupun penyelesaian kartu tidak mengubah saldo pelanggan atau pemasok mana pun.
• Cek ditautkan ke uang yang sudah dicatat. Mendaftarkan atau mencairkannya tidak memposting uang tersebut lagi.
• Jumlah positif adalah Cek diterima, jumlah negatif adalah Cek diterbitkan. Tidak ada tindakan untuk cek kosong, dan mencairkan cek tidak menandainya selesai dalam rekonsiliasi: lakukan itu di Cocokkan baris bank dan rekonsiliasi.
• Kas kecil merupakan rekening kas terpisah; isi dengan transfer.
• Umpan membaca akun dan transaksi hanya setelah persetujuan bank Anda. Pembukuan tidak pernah memindahkan uang nyata.