बैंक और नकद खाते प्रबंधित करें

बैंकिंग और नकद हर बैंक और नकद खाते को शेष राशि सहित दिखाता है। यहाँ अपने खातों के बीच धन अंतरण, प्रदाता से कार्ड भुगतान और जारी या प्राप्त चेक दर्ज करें।

शुरू करने से पहले

• कुछ दर्ज करने के लिए Books का बैंकिंग प्रबंधित करें अधिकार चाहिए; देखने के लिए Books और रिपोर्ट देखें पर्याप्त है।
• बैंक और नकद खाते Books सेट अप करें के नकद और बैंक खाते चरण में बनाए जाते हैं।

शेष राशियाँ देखें

1. Books → बैंकिंग और नकद खोलें।
2. महीना चुनकर दिखाएँ चुनें। हर कार्ड उस महीने तक की शेष राशि दिखाता है।
3. कार्ड से सामान्य बहीखाता, बैंक स्टेटमेंट या बैंक मिलान खोलें। बैंक नाम, नंबर, IBAN या सक्रिय बॉक्स बदलने के लिए संपादित करें चुनें।

बैंक फ़ीड जोड़ें

प्रशासक द्वारा समर्थित यूएई बैंकों के लिए Lean कॉन्फ़िगर करने पर फ़ीड उपलब्ध होती है। कॉन्फ़िगरेशन न होने पर स्टेटमेंट अपलोड करें।

1. बैंक फ़ीड खोलें और खातों व लेन-देन को केवल पढ़ने की अनुमति की पुष्टि करें।
2. बैंक पहुँच जोड़ें या नवीनीकृत करें, फिर बैंक सहमति पर आगे बढ़ें चुनें। बैंक चुनें और उसके पृष्ठ पर पहुँच मंज़ूर करें।
3. जुड़े बैंक खाते ताज़ा करें चुनें, सही बही खाता और पहली आयात तारीख भरें, फिर इस बही खाते से जोड़ें चुनें। खाते की मुद्रा संगठन की मूल मुद्रा होनी चाहिए। पहले मिलान हो चुकी तारीखें छोड़ी जाती हैं।
4. Kluvan दिन में दो बार डेटा ताज़ा करता है। अभी सिंक करें नवीनतम उपलब्ध डेटा जाँचता है; बैंक को ताज़ा करने में समय लग सकता है।
5. आयातित पंक्तियों का मिलान करने के लिए बैंक स्टेटमेंट खोलें। लंबित लेन-देन अंतिम होने तक शामिल नहीं होते। आयात बही प्रविष्टियाँ नहीं बनाता और धन नहीं भेजता।

सहमति समाप्त या रद्द हो जाए तो फिर जोड़ें, सूची ताज़ा करें और वही खाता चुनें। बैंक डिस्कनेक्ट करें उस कनेक्शन के सभी खातों की पहुँच रद्द करता है, पर आयात इतिहास बना रहता है। डिस्कनेक्ट लंबित हो तो पूरा करने के लिए फिर प्रयास करें।

इस बही खाते में दूसरे कनेक्शन का बैंक फ़ीड इतिहास है। मूल कनेक्शन नवीनीकृत करें या दोहराए जा सकने वाले लेन-देन की समीक्षा के लिए स्टेटमेंट आयात करें।

अंतरण या कार्ड निपटान दर्ज करें

1. अंतरण और निपटान चुनें।
2. प्रकार में अपने खातों के बीच अंतरण या कार्ड निपटान चुनें।
3. तारीख, स्रोत खाता, गंतव्य खाता और राशि सेट करें।
4. कार्ड निपटान में राशि में सकल राशि और बैंक शुल्क में प्रदाता का शुल्क भरें। प्राप्तकर्ता खाते को अंतर मिलता है।
5. संदर्भ और विवरण जोड़कर प्रविष्टि पोस्ट करें चुनें।

चेक दर्ज करें

1. चेक चुनें, बैंक खाता और महीना चुनकर दिखाएँ चुनें।
2. सामान्य बहीखाता में चेक से जुड़ी बैंक प्रविष्टि चुनें, जैसे चेक से आपूर्तिकर्ता भुगतान।
3. संदर्भ में चेक नंबर, भुगतानकर्ता या प्राप्तकर्ता और देय तारीख भरकर सहेजें चुनें।
4. चेक क्लियर होने पर उसके कार्ड पर तारीख सेट कर क्लियर चिह्नित करें चुनें।

ध्यान देने योग्य बातें

• बैंक और नकद खाते केवल आधार मुद्रा में होते हैं।
• अंतरण में शुल्क नहीं होता। अंतरण और कार्ड निपटान किसी ग्राहक या आपूर्तिकर्ता का शेष नहीं बदलते।
• चेक पहले से दर्ज धन से जुड़ा होता है। दर्ज या क्लियर करने से धन दोबारा पोस्ट नहीं होता।
• धनात्मक राशि प्राप्त चेक, ऋणात्मक जारी चेक है। बाउंस चेक के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। चेक क्लियर करने से मिलान में वह क्लियर नहीं होता: बैंक पंक्तियाँ मिलाएँ और मिलान करें में करें।
• पेटी कैश अलग नकद खाता है; अंतरण से राशि भरें।
• बैंक फ़ीड आपकी बैंक सहमति के बाद ही खाते और लेन-देन पढ़ती है। Books कभी असली धन नहीं भेजता।