धन का आवागमन और नकदी पूर्वानुमान देखें

धन का आवागमन समझाता है कि लाभ नकदी में कैसे बदला। 13-सप्ताह का पूर्वानुमान आगे देखता है: ग्राहकों की देय राशि, आपके दायित्व और योजनाओं से हर सप्ताह कितनी नकदी होनी चाहिए, यह दिखाता है।

शुरू करने से पहले

• पढ़ने के लिए Books और रिपोर्ट देखें चाहिए। नकदी गतिविधियाँ वर्गीकृत करने के लिए Books सेट अप करें और अवधि लॉक करें; नकदी योजनाओं के लिए बैंकिंग प्रबंधित करें चाहिए।

धन का आवागमन (नकदी प्रवाह)

1. Books → नकदी प्रवाह (अप्रत्यक्ष) खोलें।
2. से, तक (अधिकतम 36 महीने) और शाखा चुनकर दिखाएँ चुनें।
3. Books कहे तो सारांश तैयार करें और पूरा होने तक प्रतीक्षा करें।
4. वर्गीकृत करने वाली नकदी गतिविधियाँ खोलें। हर जर्नल की नकदी को परिचालन, निवेश, वित्तपोषण, विनिमय प्रभाव और आंतरिक अंतरण में बाँटें, कारण देकर सहेजें चुनें।
5. वर्गीकरण पूरा होने पर लाभ से अंतिम नकदी तक परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियाँ पढ़ें। CSV या Excel डाउनलोड करें।

13-सप्ताह का नकदी पूर्वानुमान

1. Books → बैंकिंग और नकद → 13-सप्ताह नकदी पूर्वानुमान खोलें।
2. Books कहे तो हर सूचीबद्ध खाते के लिए दैनिक शेष तैयार करें चुनें।
3. आज नकद और बैंक, 13 सप्ताह बाद अनुमानित नकदी और हर सप्ताह का कार्ड पढ़ें।
4. नकदी योजनाएँ में वह धन जोड़ें जो Books नहीं जान सकता: नाम, नियोजित वेतन या नकदी योजना, दिशा, राशि, तारीख और दोहराव की आवृत्ति भरकर सहेजें चुनें।

ध्यान देने योग्य बातें

• पूर्वानुमान मानता है कि हर चालान व बिल देय तारीख पर चुकता होगा। अतिदेय राशियाँ पहले सप्ताह में आती हैं। ऋणात्मक नकदी ऋणात्मक रहती है।
• खुले चालान व बिल, आगामी आवर्ती चालान, आवर्ती खर्च, निर्धारित जर्नल और नकदी योजनाएँ गिनी जाती हैं। ग्राहक क्रेडिट और आपूर्तिकर्ता अग्रिम अलग दिखते हैं, नई नकदी नहीं: पहले उन्हें लागू करें।
• वेतन HR & Payroll से नहीं लिया जाता। भुगतान तारीखें नकदी योजनाओं में भरें और बिल दर्ज होने पर योजना रोकें या बदलें, ताकि दोहरी गिनती न हो।
• पूर्वानुमान देखने या संपादित करने से प्रविष्टियाँ पोस्ट या किसी को भुगतान नहीं होता।
• नकदी प्रवाह विवरण तभी आँकड़े दिखाता है जब चुनी और तुलना अवधियों की हर नकदी गतिविधि वर्गीकृत हो। स्वचालित नियम नहीं हैं: केवल अपने नकद खातों के बीच अंतरण और शुरुआती शेष आपके लिए वर्गीकृत होते हैं।
• पुराने जर्नल आज के खाता प्रकारों से वर्गीकृत होते हैं। अपने लेखाकार से पुष्टि कराएँ।
• नकदी प्रवाह विवरण लेखाकार की कार्यपत्रिका है, वैधानिक फ़ाइलिंग नहीं। PDF नहीं है।
• दैनिक शेष प्रति महीने और खाते एक बार तैयार होते हैं। तैयारी कोई आँकड़ा नहीं बदलती।